Vistra Operations Company LLC-Anleihe: 4,300% bis 15.07.2029
Vistra Operations Company LLC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.25 IT 32 BTP-S | IT0005647265 | 19 | Buy |
| 4.4 IT 33 BTP-S | IT0005518128 | 18 | Buy |
| 1.95 Spain 30 | ES00000127A2 | 18 | Buy |
| GSFC 39 FTVN | XS3299472467 | 18 | Buy |
| 4.375 ADB 35 | US045167GK38 | 18 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,300 |
| Rendite in %* | 4,543 |
| Stückzinsen | 0,428 |
| Duration in Jahren | 2,825 |
| Modified Duration | 2,702 |
| Fälligkeit | 15.07.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.02.2026: 99,25
Kupondaten
| Kupon in % | 4,300 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2020 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 11.06.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Vistra Operations Company LLC |
| Emissionsvolumen* | 800.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 11.06.2019 |
| Fälligkeit | 15.07.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.4.2029 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 11.06.2019 |
Stammdaten
| Name | VISTRA OP.C. 19/29 REGS |
| ISIN | USU9226VAD92 |
| WKN | A2R3D2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,5430 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,250 vom 20.02.2026
Börsenübersicht Vistra Operations Company LLC-Anleihe: 4,300% bis 15.07.2029
Weitere Anleihen von Vistra Operations Company LLC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KQ14 | 01.05.2029 | 4.375% | 4,756% |
| A3KQ8F | 01.05.2029 | 4.375% | 4,978% |
| A4EJDB | 15.10.2030 | 4.600% | 4,639% |
| A4EJDC | 15.10.2030 | 4.600% | - |
| A4ENN4 | 31.01.2031 | 4.700% | 4,726% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8207 | 19.069% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,0527 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 4,9893 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1121 | 11.750% |
Über die Vistra Operations Company LLC Anleihe (A2R3D2)
Die Vistra Operations Company LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R3D2 bzw. der ISIN USU9226VAD92. Die Anleihe wurde am 11.06.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 800,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 11.06.2019. Der Kupon der Vistra Operations Company LLC-Anleihe (A2R3D2) beträgt 4,300%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,25 ergibt sich somit eine Rendite von 4,543%.