Foodco Bondco S.A-Anleihe: 6,250% bis 15.05.2026
34,03
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Foodco Bondco SA Anleihe Chart - 1 Jahr
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 44 | Buy |
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 41 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 32 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 28 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 24 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,250 |
| Rendite in %* | 139,621 |
| Stückzinsen | 0,967 |
| Duration in Jahren | 0,882 |
| Modified Duration | 0,368 |
| Fälligkeit | 15.05.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 10.01.2025: 34,03
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,250 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2020 |
| Letztes Kupondatum | 14.05.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.01.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 03.05.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Foodco Bondco S.A |
| Emissionsvolumen* | 335.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 03.05.2019 |
| Fälligkeit | 15.05.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.5.2022 sowie jederzeit danch zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 03.05.2019 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis zum 15.05.2022 |
| Sonderkündigungsoption am | 03.05.2019 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 106,2500 |
Stammdaten
| Name | FOODCO BONDCO 19/26 REGS |
| ISIN | XS1990733898 |
| WKN | A2R1SS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Spanien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.05.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 139,6214 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 34,030 vom 10.01.2025
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Provincia de Cordoba | 140,3088 | 7.125% |
Profil
Über die Foodco Bondco SA Anleihe (A2R1SS)
Die Foodco Bondco SA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R1SS bzw. der ISIN XS1990733898. Die Anleihe wurde am 03.05.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 335,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 03.05.2019. Der Kupon der Foodco Bondco SA-Anleihe (A2R1SS) beträgt 6,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 34,03 ergibt sich somit eine Rendite von 139,6214%.