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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,750 |
| Erstes Kupondatum | 15.05.2017 |
| Letztes Kupondatum | 14.09.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 22.09.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | IHO Verwaltungs GmbH |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 22.09.2016 |
| Fälligkeit | 15.09.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 15.09.2021 jederzeit zu wechselnden Kursen, Teilkündigung möglich |
| Kündigungsoption am | 22.09.2016 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 02.10.2016 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SCHAEFFLER VZ.16/26 REG.S |
| ISIN | USD6710TAC48 |
| WKN | A2BPBL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Deutschland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Anleihe
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Deutschland |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Abgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.09.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,5601 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,597 vom 01.11.2024
Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von IHO Verwaltungs
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2YNP1 | 15.05.2025 | 3.625% | - |
| A2YNP2 | 15.05.2025 | 3.625% | - |
| A2YNP6 | 15.05.2027 | 6.000% | - |
| A2YNP5 | 15.05.2027 | 6.000% | 6,887% |
| A2YNP3 | 15.05.2027 | 3.875% | 4,082% |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
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| Autocirc Group AB publ | 5,5659 | 12.763% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,2687 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,6283 | 11.875% |
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| Kistefos AS | 6,4408 | 11.730% |
Profil
Über die IHO Verwaltungs Anleihe (A2BPBL)
Die IHO Verwaltungs-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2BPBL bzw. der ISIN USD6710TAC48. Die Anleihe wurde am 22.09.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.09.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.09.2016. Der Kupon der IHO Verwaltungs-Anleihe (A2BPBL) beträgt 4,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2025 statt.