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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,875 |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2019 |
| Letztes Kupondatum | 14.05.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 06.06.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | IHO Verwaltungs GmbH |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 06.06.2019 |
| Fälligkeit | 15.05.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie zum 15.05.2022 zu 101,938% sowie zum 15.05.2023 zu 100,969% sowie zum 15.05.2024 und danach zu 100,000% |
| Kündigungsoption am | 06.06.2019 |
Stammdaten
| Name | IHO VERW.GMBH 19/27 REG.S |
| ISIN | XS2004451121 |
| WKN | A2YNP3 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Deutschland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Unternehmensanleihen (D)
Anleihe
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Deutschland |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Abgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.05.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,0816 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,512 vom 01.11.2024
Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von IHO Verwaltungs
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2BPBM | 15.09.2026 | 4.750% | - |
| A2BPBL | 15.09.2026 | 4.750% | 5,560% |
| A351L6 | 15.05.2028 | 8.750% | 6,742% |
| A351L7 | 15.05.2028 | 8.750% | - |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
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| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
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Profil
Über die IHO Verwaltungs Anleihe (A2YNP3)
Die IHO Verwaltungs-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2YNP3 bzw. der ISIN XS2004451121. Die Anleihe wurde am 06.06.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 06.06.2019. Der Kupon der IHO Verwaltungs-Anleihe (A2YNP3) beträgt 3,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2025 statt.