Rumo Luxembourg Sàrl-Anleihe: 5,250% bis 10.01.2028
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Rumo Luxembourg Sarl Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 36 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 22 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 18 | Buy |
| 0 BRD 25 181 Obl | DE0001141810 | 13 | Buy |
| 4.625 METRO 29 Nts | XS2778370051 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,250 |
| Rendite in %* | 6,191 |
| Stückzinsen | 0,464 |
| Duration in Jahren | 2,407 |
| Modified Duration | 2,266 |
| Fälligkeit | 10.01.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 11.02.2025: 97,56
Kupondaten
| Kupon in % | 5,250 |
| Erstes Kupondatum | 10.01.2021 |
| Letztes Kupondatum | 09.01.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 10.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 10.07.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Rumo Luxembourg Sàrl |
| Emissionsvolumen* | 286.686.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 10.07.2020 |
| Fälligkeit | 10.01.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 10.1.2024 jederzeit zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 10.07.2020 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 35% Equity Clawback Option bis 9.7.2023 |
| Sonderkündigungsoption am | 10.07.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 105,2500 |
Stammdaten
| Name | RUMO LUXEMB. 20/28 REGS |
| ISIN | USL79090AC78 |
| WKN | A28ZLC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 10.01.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,1912 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,560 vom 11.02.2025
Weitere Anleihen von Rumo Luxembourg Sarl
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19UW7 | 18.01.2025 | 5.875% | - |
| A19UW6 | 18.01.2025 | 5.875% | - |
| A3KWNH | 18.01.2032 | 4.200% | 6,889% |
| A3KWC5 | 18.01.2032 | 4.200% | 6,888% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Brasilien Foederative Republik | 5,2387 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,9675 | 11.875% |
| European Investment Bank EIB | 6,6185 | 11.500% |
| Rakuten Group | 6,2060 | 11.250% |
| Rakuten Group | 6,1038 | 11.250% |
Über die Rumo Luxembourg Sarl Anleihe (A28ZLC)
Die Rumo Luxembourg Sarl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28ZLC bzw. der ISIN USL79090AC78. Die Anleihe wurde am 10.07.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 10.01.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 286,69 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 10.07.2020. Der Kupon der Rumo Luxembourg Sarl-Anleihe (A28ZLC) beträgt 5,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 10.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,88 ergibt sich somit eine Rendite von 6,1912%.