Rumo Luxembourg Sàrl-Anleihe: 5,250% bis 10.01.2028
Rumo Luxembourg Sarl Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 CONT 28 EMTN | XS2630117328 | 21 | Buy |
| 4.6 Kred Wie 31 Nts | AU3CB0330207 | 15 | Buy |
| GSFC 39 FTVN | XS3299472467 | 14 | Buy |
| 3.125 BEI 37 Bds | EU000A3K4EG9 | 12 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,250 |
| Rendite in %* | 6,594 |
| Stückzinsen | 0,580 |
| Duration in Jahren | 1,530 |
| Modified Duration | 1,435 |
| Fälligkeit | 10.01.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.02.2026: 97,68
Kupondaten
| Kupon in % | 5,250 |
| Erstes Kupondatum | 10.01.2021 |
| Letztes Kupondatum | 09.01.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 10.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 10.07.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Rumo Luxembourg Sàrl |
| Emissionsvolumen* | 286.686.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 10.07.2020 |
| Fälligkeit | 10.01.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 10.1.2024 jederzeit zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 10.07.2020 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 35% Equity Clawback Option bis 9.7.2023 |
| Sonderkündigungsoption am | 10.07.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 105,2500 |
Stammdaten
| Name | RUMO LUXEMB. 20/28 REGS |
| ISIN | USL79090AC78 |
| WKN | A28ZLC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 10.01.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,5936 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,683 vom 19.02.2026
Rumo Luxembourg Sarl Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 98,30 | 100,37 | 17:29:45 |
| Clean | 97,72 | 99,79 | 17:29:45 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Rumo Luxembourg Sarl Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.486,99 € noch 49,34 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.536,32 €.
Weitere Anleihen von Rumo Luxembourg Sarl
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19UW7 | 18.01.2025 | 5.875% | - |
| A19UW6 | 18.01.2025 | 5.875% | - |
| A3KWC5 | 18.01.2032 | 4.200% | 6,434% |
| A3KWNH | 18.01.2032 | 4.200% | 5,714% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Metro Bank Holdings | 6,9389 | 12.000% |
| Bayerische Landesbank | 6,5356 | 11.120% |
| ASOS | 7,2650 | 11.000% |
| Raptor Capital International | 7,3052 | 11.000% |
| Iceland Bondco | 7,4461 | 10.875% |
Über die Rumo Luxembourg Sarl Anleihe (A28ZLC)
Die Rumo Luxembourg Sarl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28ZLC bzw. der ISIN USL79090AC78. Die Anleihe wurde am 10.07.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 10.01.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 286,69 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 10.07.2020. Der Kupon der Rumo Luxembourg Sarl-Anleihe (A28ZLC) beträgt 5,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 10.07.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,82 ergibt sich somit eine Rendite von 6,5936%.