FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden-Anleihe: 0,625% bis 15.01.2031
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FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 31 | Buy |
| GerRECap -S Anl VR | DE000A19XLE6 | 15 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 13 | Buy |
| 0 BRD 25 181 Obl | DE0001141810 | 11 | Buy |
| 3.1 BRD 23 Obl | DE000BU22031 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,625 |
| Rendite in %* | 1,140 |
| Stückzinsen | 0,587 |
| Duration in Jahren | 4,991 |
| Modified Duration | 4,935 |
| Fälligkeit | 15.01.2031 |
| Nachrang | Ja |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.12.2024: 97,00
Kupondaten
| Kupon in % | 0,625 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 15.01.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 15.07.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. |
| Emissionsvolumen* | 250.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.07.2020 |
| Fälligkeit | 15.01.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 15.07.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 15.08.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FMO NED.M.O. 20/31 FLRMTN |
| ISIN | XS2205081966 |
| WKN | A28ZL0 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 1,1399 |
| Auf Kündigung | 1,1399 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,000 vom 24.12.2024
Börsenübersicht FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden-Anleihe: 0,625% bis 15.01.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 97,27 % | 97,26 % | +0,02 | |
| Düsseldorf | 97,00 % | 97,02 % | -0,02 | |
| Frankfurt | 95,49 % | 95,52 % | -0,03 | |
| gettex | 97,00 % | 97,02 % | -0,02 | |
| Hamburg | 97,66 % | 97,73 % | -0,07 | |
| München | 97,00 % | 96,31 % | +0,72 | |
| Quotrix | 96,50 % | 96,52 % | -0,02 | |
| Stuttgart | 97,00 % | 97,02 % | -0,02 | |
| Tradegate | 90,79 % |
Weitere Anleihen von FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L4T5 | 17.10.2029 | 9.250% | - |
| A28SE8 | 18.06.2030 | - | - |
| A3L14K | 12.07.2034 | 27.450% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Renault | 1,5317 | 21.616% |
| Sanctuary Housing Association | 0,9888 | 8.375% |
| UBS | 2,0145 | 7.950% |
| Hess | 1,9127 | 7.875% |
| Baden-Wuerttemberg Land | 1,5613 | 7.750% |
Über die FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden Anleihe (A28ZL0)
Die FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28ZL0 bzw. der ISIN XS2205081966. Die Anleihe wurde am 15.07.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 250,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.07.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden-Anleihe (A28ZL0) beträgt 0,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 97 ergibt sich somit eine Rendite von 1,1399%.