FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden-Anleihe: 0,625% bis 15.01.2031
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FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 33 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 19 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 18 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 13 | Buy |
| 0 BRD 25 181 Obl | DE0001141810 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,625 |
| Rendite in %* | 0,864 |
| Stückzinsen | 0,051 |
| Duration in Jahren | 5,745 |
| Modified Duration | 5,696 |
| Fälligkeit | 15.01.2031 |
| Nachrang | Ja |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.02.2025: 98,63
Kupondaten
| Kupon in % | 0,625 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 15.07.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. |
| Emissionsvolumen* | 250.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.07.2020 |
| Fälligkeit | 15.01.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 15.07.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 15.08.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FMO NED.M.O. 20/31 FLRMTN |
| ISIN | XS2205081966 |
| WKN | A28ZL0 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 0,8642 |
| Auf Kündigung | 0,8642 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,625 vom 14.02.2025
FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 98,42 | 99,80 | 18:08:03 |
| Clean | 98,37 | 99,75 | 18:08:03 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.974,50 € noch 5,14 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.979,64 €.
Börsenübersicht FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden-Anleihe: 0,625% bis 15.01.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 99,06 % | 98,89 % | +0,17 | |
| Düsseldorf | 98,71 % | 98,64 % | +0,07 | |
| Frankfurt | 96,94 % | 96,92 % | +0,02 | |
| gettex | 98,69 % | 98,63 % | +0,07 | |
| Hamburg | 99,06 % | 99,00 % | +0,06 | |
| München | 98,62 % | 98,61 % | +0,01 | |
| Quotrix | 98,20 % | 98,14 % | +0,07 | |
| Stuttgart | 98,44 % | 98,42 % | +0,02 | |
| Tradegate | 90,79 % |
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mehr Anleihen von FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor OntwikkelingslandenÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Renault | 1,5317 | 21.616% |
| NCO Invest | - | 20.000% |
| Banque de Bretagne | -0,0001 | 19.440% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | - | 18.056% |
| Sanofi | - | 15.973% |
Über die FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden Anleihe (A28ZL0)
Die FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28ZL0 bzw. der ISIN XS2205081966. Die Anleihe wurde am 15.07.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 250,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.07.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden-Anleihe (A28ZL0) beträgt 0,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,693 ergibt sich somit eine Rendite von 0,8642%.