FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden-Anleihe: 0,625% bis 15.01.2031

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WKN A28ZL0

ISIN XS2205081966


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FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.875 KFW 29 EMTN DE000A30VM78 31 Buy
GerRECap -S Anl VR DE000A19XLE6 15 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 13 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 11 Buy
3.1 BRD 23 Obl DE000BU22031 10 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,625
Rendite in %* 1,136
Stückzinsen 0,586
Duration in Jahren 4,997
Modified Duration 4,941
Fälligkeit 15.01.2031
Nachrang Ja
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.12.2024: 97,02

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,625
Erstes Kupondatum15.01.2021
Letztes Kupondatum14.01.2031
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin15.01.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab15.07.2020

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am15.07.2025
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am15.08.2020
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameFMO NED.M.O. 20/31 FLRMTN
ISINXS2205081966
WKNA28ZL0
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandNiederlande
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis15.01.2031

Rendite

Auf Verfall1,1362
Auf Kündigung1,1362

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,020 vom 23.12.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 96,93 98,75 21:45:05
Clean 96,35 98,17 21:45:05

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.816,50 € noch 58,57 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.875,07 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden Anleihe (A28ZL0)

Die FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28ZL0 bzw. der ISIN XS2205081966. Die Anleihe wurde am 15.07.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 250,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.07.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden-Anleihe (A28ZL0) beträgt 0,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 97 ergibt sich somit eine Rendite von 1,1362%.