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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 10,250 |
| Erstes Kupondatum | 01.02.2021 |
| Letztes Kupondatum | 31.01.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.02.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 21.07.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | NCL Corp. Ltd. |
| Emissionsvolumen* | |
| Emissionsdatum | 21.07.2020 |
| Fälligkeit | 01.02.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 1.8.2023 jederzeit zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 21.07.2020 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 35% Equity Clawback Option bis 31.07.2023 |
| Sonderkündigungsoption am | 21.07.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 110,2500 |
Stammdaten
| Name | NCL 20/26 144A |
| ISIN | US62886HAY71 |
| WKN | A28Z2E |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.02.2026 |
Analyse und Rating
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Profil
Über die NCL Anleihe (A28Z2E)
Die NCL-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28Z2E bzw. der ISIN US62886HAY71. Die Anleihe wurde am 21.07.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.02.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 0,00 . Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.07.2020. Der Kupon der NCL-Anleihe (A28Z2E) beträgt 10,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.02.2025 statt.