Diageo Finance-Anleihe: 2,500% bis 27.03.2032
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Diageo Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 36 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 20 | Buy |
| 3.75 ENBW 35 EMTN | XS2942479044 | 17 | Buy |
| 2.5 Thyssenkr 25 S3 | DE000A14J587 | 15 | Buy |
| 2.1 Oesterr 17 Obl | AT0000A1XML2 | 14 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,500 |
| Rendite in %* | 2,952 |
| Stückzinsen | 1,829 |
| Duration in Jahren | 5,878 |
| Modified Duration | 5,710 |
| Fälligkeit | 27.03.2032 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.12.2024: 97,08
Kupondaten
| Kupon in % | 2,500 |
| Erstes Kupondatum | 27.03.2021 |
| Letztes Kupondatum | 26.03.2032 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 27.03.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 27.03.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Diageo Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 27.03.2020 |
| Fälligkeit | 27.03.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 27.12.2031 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 27.04.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DIAGEO FIN. 20/32 MTN |
| ISIN | XS2147889690 |
| WKN | A28VAA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.03.2032 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,9519 |
| Auf Kündigung | 2,9520 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,080 vom 19.12.2024
Börsenübersicht Diageo Finance-Anleihe: 2,500% bis 27.03.2032
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 96,75 % | 97,26 % | -0,52 | |
| Berlin | 96,52 % | |||
| Düsseldorf | 96,60 % | |||
| Frankfurt | 96,55 % | |||
| gettex | 96,70 % | |||
| Hamburg | 96,81 % | |||
| München | 96,52 % | |||
| Quotrix | 96,08 % | 96,58 % | -0,51 | |
| Stuttgart | 96,61 % | 93,47 % | +3,35 | |
| Tradegate | 97,02 % |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Waste Management | A3 | 7.750% |
| Brookfield | A3 | 7.375% |
| Comcast | A3 | 7.050% |
| Hydro One | A3 | 6.930% |
| Enterprise Products Operating LLC | A3 | 6.875% |
Weitere Anleihen von Diageo Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28U99 | 27.03.2029 | 2.875% | 4,638% |
| A3L27Z | 28.02.2031 | 3.125% | 2,896% |
| A28280 | 28.03.2033 | 1.250% | 4,931% |
| A3L270 | 30.08.2035 | 3.375% | 3,197% |
| A3K4HM | 08.06.2038 | 2.750% | 5,294% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Manitoba Provinz | 3,3954 | 10.500% |
| Bayerische Landesbank | 3,0658 | 10.000% |
| Altria Group | 3,0443 | 9.950% |
| Bank of Scotland | 3,5355 | 9.375% |
Nachrichten zu Diageo plc
Analysen zu Diageo plc
| 11.12.24 | Diageo Buy | UBS AG | |
| 05.12.24 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.12.24 | Diageo Sell | Deutsche Bank AG | |
| 27.11.24 | Diageo Sell | Deutsche Bank AG | |
| 27.11.24 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. |
Über die Diageo Finance Anleihe (A28VAA)
Die Diageo Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28VAA bzw. der ISIN XS2147889690. Die Anleihe wurde am 27.03.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.03.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.12.2031. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Diageo Finance-Anleihe (A28VAA) beträgt 2,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,916 ergibt sich somit eine Rendite von 2,9519%. Das zuletzt am 05.10.2023 12:49:50 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.