Ontario Teachers Finance Trust-Anleihe: 1,375% bis 15.04.2025
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Ontario Teachers Finance Trust Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 45 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 22 | Buy |
| 4.125 LHA 32 EMTN | XS2892988192 | 18 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 16 | Buy |
| 2.5 Thyssenkr 25 S3 | DE000A14J587 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,375 |
| Rendite in %* | 5,642 |
| Stückzinsen | 0,144 |
| Duration in Jahren | 0,186 |
| Modified Duration | 0,176 |
| Fälligkeit | 15.04.2025 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.11.2024: 98,38
Kupondaten
| Kupon in % | 1,375 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2020 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2025 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.04.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 15.04.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Ontario Teachers Finance Trust |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.04.2020 |
| Fälligkeit | 15.04.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 15.04.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ONTARIO TFT 20/25 REGS |
| ISIN | USC69798AD56 |
| WKN | A28V5J |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kanada |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2025 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,6419 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,380 vom 22.11.2024
Ontario Teachers Finance Trust Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 98,54 | 99,17 | 14:48:03 |
| Clean | 98,40 | 99,03 | 14:48:03 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Ontario Teachers Finance Trust Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.444,02 € noch 13,68 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.457,71 €.
Börsenübersicht Ontario Teachers Finance Trust-Anleihe: 1,375% bis 15.04.2025
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 98,40 % | 98,38 % | +0,02 |
Weitere Anleihen von Ontario Teachers Finance Trust
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2R7NL | 12.09.2024 | 1.625% | - |
| A2R7NK | 12.09.2024 | 1.625% | - |
| A4SHSE | 02.06.2025 | - | - |
| A3KX9W | 15.05.2026 | 1.125% | 4,904% |
| A3KWLG | 21.09.2026 | 0.875% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Autocirc Group AB publ | 5,7613 | 12.763% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,4832 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,7800 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Kistefos AS | 6,5402 | 11.730% |
Über die Ontario Teachers Finance Trust Anleihe (A28V5J)
Die Ontario Teachers Finance Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28V5J bzw. der ISIN USC69798AD56. Die Anleihe wurde am 15.04.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Ontario Teachers Finance Trust-Anleihe (A28V5J) beträgt 1,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,4 ergibt sich somit eine Rendite von 5,6419%.