Diageo Finance-Anleihe: 2,875% bis 27.03.2029
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Diageo Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 45 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 22 | Buy |
| 4.125 LHA 32 EMTN | XS2892988192 | 18 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 16 | Buy |
| 2.5 Thyssenkr 25 S3 | DE000A14J587 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,875 |
| Rendite in %* | 4,740 |
| Stückzinsen | 1,890 |
| Duration in Jahren | 3,402 |
| Modified Duration | 3,248 |
| Fälligkeit | 27.03.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.11.2024: 92,83
Kupondaten
| Kupon in % | 2,875 |
| Erstes Kupondatum | 27.03.2021 |
| Letztes Kupondatum | 26.03.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 27.03.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 27.03.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Diageo Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 27.03.2020 |
| Fälligkeit | 27.03.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 27.04.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DIAGEO FIN. 20/29 MTN |
| ISIN | XS2147890607 |
| WKN | A28U99 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.03.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,7396 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 92,830 vom 22.11.2024
Diageo Finance Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 94,81 | 96,81 | 17:30:29 |
| Clean | 92,92 | 94,92 | 17:30:29 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Diageo Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.405,91 € noch 227,16 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 11.633,07 €.
Börsenübersicht Diageo Finance-Anleihe: 2,875% bis 27.03.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | 92,92 % | 92,83 % | +0,10 | |
| Düsseldorf | 92,92 % | 92,83 % | +0,10 | |
| Frankfurt | 92,42 % | 92,95 % | -0,57 | |
| Quotrix | 92,42 % | 92,33 % | +0,10 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Standard Chartered | A3 | 7.767% |
| UBS Group | A3 | 7.750% |
| Close Brothers Group | A3 | 7.750% |
| Virgin Money UK | A3 | 7.625% |
| HSBC Holdings | A3 | 7.390% |
Weitere Anleihen von Diageo Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2RS8X | 22.10.2027 | 1.500% | 2,693% |
| A3K4HL | 08.06.2028 | 2.375% | 4,748% |
| A3L27Z | 28.02.2031 | 3.125% | 3,013% |
| A28VAA | 27.03.2032 | 2.500% | 3,056% |
| A28280 | 28.03.2033 | 1.250% | 4,900% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,3219 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,4832 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Nachrichten zu Diageo plc
Analysen zu Diageo plc
| 24.10.24 | Diageo Sell | UBS AG | |
| 04.10.24 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 26.09.24 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.09.24 | Diageo Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.09.24 | Diageo Hold | Jefferies & Company Inc. |
Über die Diageo Finance Anleihe (A28U99)
Die Diageo Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28U99 bzw. der ISIN XS2147890607. Die Anleihe wurde am 27.03.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.03.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Diageo Finance-Anleihe (A28U99) beträgt 2,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 92,92 ergibt sich somit eine Rendite von 4,7396%. Das zuletzt am 05.10.2023 12:49:50 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.