CEPSA Finance-Anleihe: 0,750% bis 12.02.2028

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WKN A28TQF

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ISIN XS2117485677


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CEPSA Finance Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 20 Buy
3.1 BRD 25 Anl DE000BU22023 19 Buy
1.5 US Tr Nts 27 US912828Z781 17 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 17 Buy
2.8 BRD 25 Obl DE000BU22015 15 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,750
Rendite in %* 3,095
Stückzinsen 0,060
Duration in Jahren 2,818
Modified Duration 2,733
Fälligkeit 12.02.2028
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 13.03.2025: 93,55

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,750
Erstes Kupondatum12.02.2021
Letztes Kupondatum11.02.2028
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin12.02.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab12.02.2020

Emissionsdaten

EmittentCEPSA Finance S.A.U.
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum12.02.2020
Fälligkeit12.02.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am12.11.2027
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...Hinweissowie 20% Clean-Up zu 100%
Sonderkündigungsoption am12.03.2020
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCEPSA FIN. 20/28 MTN
ISINXS2117485677
WKNA28TQF
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandSpanien
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis12.02.2028

Rendite

Auf Verfall3,0945
Auf Kündigung3,0945

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 93,548 vom 13.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

CEPSA Finance Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 93,48 93,69 14:40:46
Clean 93,42 93,63 14:40:46

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute CEPSA Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.362,90 € noch 5,96 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.368,86 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die CEPSA Finance Anleihe (A28TQF)

Die CEPSA Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28TQF bzw. der ISIN XS2117485677. Die Anleihe wurde am 12.02.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.02.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.11.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der CEPSA Finance-Anleihe (A28TQF) beträgt 0,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 93,381 ergibt sich somit eine Rendite von 3,0945%. Das zuletzt am 24.05.2024 17:05:54 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.