Allianz Finance II B.V.-Anleihe: 0,500% bis 14.01.2031
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Allianz Finance II BV Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 30 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 17 | Buy |
| 4.125 LHA 32 EMTN | XS2892988192 | 16 | Buy |
| Suedzucker Int VRN | XS0222524372 | 15 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,500 |
| Rendite in %* | 2,891 |
| Stückzinsen | 0,426 |
| Duration in Jahren | 5,184 |
| Modified Duration | 5,038 |
| Fälligkeit | 14.01.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 21.11.2024: 86,70
Kupondaten
| Kupon in % | 0,500 |
| Erstes Kupondatum | 14.01.2021 |
| Letztes Kupondatum | 13.01.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 14.01.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 14.01.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Allianz Finance II B.V. |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 14.01.2020 |
| Fälligkeit | 14.01.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 14.10.2030 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 5 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 14.02.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ALL.FIN.II 20/31 MTN |
| ISIN | DE000A28RSR6 |
| WKN | A28RSR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.01.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,8914 |
| Auf Kündigung | 2,8914 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 86,700 vom 21.11.2024
Allianz Finance II BV Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 86,97 | 87,60 | 20:51:32 |
| Clean | 86,55 | 87,18 | 20:51:32 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Allianz Finance II BV Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.717,50 € noch 42,62 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 8.760,12 €.
Börsenübersicht Allianz Finance II B.V.-Anleihe: 0,500% bis 14.01.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 86,88 % | 86,80 % | +0,09 | |
| Berlin | 86,91 % | 86,80 % | +0,13 | |
| Düsseldorf | 86,74 % | 86,66 % | +0,09 | |
| Frankfurt | 86,74 % | 85,85 % | +1,04 | |
| gettex | 86,76 % | 86,70 % | +0,07 | |
| Hamburg | 86,77 % | 86,66 % | +0,13 | |
| Hannover | 86,65 % | 86,61 % | +0,05 | |
| München | 86,77 % | 86,69 % | +0,09 | |
| Quotrix | 83,79 % | 84,39 % | -0,71 | |
| Stuttgart | 86,60 % | 86,53 % | +0,09 | |
| Tradegate | 86,46 % | 84,17 % | +2,72 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Manitoba Provinz | Aa2 | 10.500% |
| Walmart | Aa2 | 7.550% |
| Equinor ASA | Aa2 | 6.875% |
| Midamerican Energy | Aa2 | 6.750% |
| Manitoba Provinz | Aa2 | 6.300% |
Weitere Anleihen von Allianz Finance II BV
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1HG1K | 13.03.2028 | 3.000% | 2,406% |
| A2RWAY | 15.01.2030 | 1.500% | 2,858% |
| A180B8 | 21.04.2031 | 1.375% | 2,958% |
| A3KY35 | 22.11.2033 | 0.500% | 3,128% |
| A1GNAH | 08.07.2041 | 5.750% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 2,4461 | 11.500% |
| Manitoba Provinz | 3,6903 | 10.500% |
| Bayerische Landesbank | 2,9312 | 10.000% |
| Bank of Scotland | 3,5355 | 9.375% |
Über die Allianz Finance II BV Anleihe (A28RSR)
Die Allianz Finance II BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28RSR bzw. der ISIN DE000A28RSR6. Die Anleihe wurde am 14.01.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.01.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.10.2030. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Allianz Finance II BV-Anleihe (A28RSR) beträgt 0,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.01.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 86,466 ergibt sich somit eine Rendite von 2,8914%. Das zuletzt am 26.09.2024 19:25:34 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa2. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.