Allianz Finance II B.V.-Anleihe: 0,500% bis 14.01.2031
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Allianz Finance II BV Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 36 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 27 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 26 | Buy |
| 1 Belg 31 OLO-Unty | BE0000335449 | 24 | Buy |
| 3 Deut T 32 Bds | XS2987630873 | 23 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,500 |
| Rendite in %* | 2,960 |
| Stückzinsen | 0,012 |
| Duration in Jahren | 5,872 |
| Modified Duration | 5,704 |
| Fälligkeit | 14.01.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.01.2025: 86,70
Kupondaten
| Kupon in % | 0,500 |
| Erstes Kupondatum | 14.01.2021 |
| Letztes Kupondatum | 13.01.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 14.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 14.01.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Allianz Finance II B.V. |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 14.01.2020 |
| Fälligkeit | 14.01.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 14.10.2030 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 5 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 14.02.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ALL.FIN.II 20/31 MTN |
| ISIN | DE000A28RSR6 |
| WKN | A28RSR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.01.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,9597 |
| Auf Kündigung | 2,9597 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 86,702 vom 23.01.2025
Allianz Finance II BV Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 86,34 | 87,32 | 18:00:02 |
| Clean | 86,33 | 87,31 | 18:00:02 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Allianz Finance II BV Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.730,50 € noch 1,23 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 8.731,73 €.
Börsenübersicht Allianz Finance II B.V.-Anleihe: 0,500% bis 14.01.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 86,82 % | 86,85 % | -0,04 | |
| Berlin | 86,82 % | 86,92 % | -0,12 | |
| Düsseldorf | 86,63 % | 86,63 % | ±0,00 | |
| Frankfurt | 86,63 % | 86,63 % | ±0,00 | |
| gettex | 86,59 % | 86,70 % | -0,13 | |
| Hamburg | 86,82 % | 86,92 % | -0,12 | |
| Hannover | 86,72 % | 86,71 % | +0,01 | |
| München | 86,33 % | 86,67 % | -0,40 | |
| Quotrix | 86,79 % | 83,79 % | +3,58 | |
| Stuttgart | 86,64 % | 86,72 % | -0,10 | |
| Tradegate | 87,01 % | 86,90 % | +0,13 |
Times and Sales (Tradegate)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 13:27:31 | 87,01 | 400.000 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Manitoba Provinz | Aa2 | 10.500% |
| Katar Staat | Aa2 | 9.750% |
| Walmart | Aa2 | 7.550% |
| Equinor ASA | Aa2 | 6.875% |
| Midamerican Energy | Aa2 | 6.750% |
Weitere Anleihen von Allianz Finance II BV
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1HG1K | 13.03.2028 | 3.000% | 2,533% |
| A2RWAY | 15.01.2030 | 1.500% | 2,861% |
| A180B8 | 21.04.2031 | 1.375% | 2,924% |
| A3KY35 | 22.11.2033 | 0.500% | 3,121% |
| A1GNAH | 08.07.2041 | 5.750% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Autocirc Group AB publ | 2,9977 | 12.763% |
| Manitoba Provinz | 3,5513 | 10.500% |
| Bayerische Landesbank | 3,4473 | 10.000% |
| Altria Group | 3,0180 | 9.950% |
Über die Allianz Finance II BV Anleihe (A28RSR)
Die Allianz Finance II BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28RSR bzw. der ISIN DE000A28RSR6. Die Anleihe wurde am 14.01.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.01.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.10.2030. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Allianz Finance II BV-Anleihe (A28RSR) beträgt 0,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 86,593 ergibt sich somit eine Rendite von 2,9597%. Das zuletzt am 26.09.2024 19:25:34 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa2. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.