Allianz Finance II B.V.-Anleihe: 0,500% bis 14.01.2031

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WKN A28RSR

ISIN DE000A28RSR6


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Allianz Finance II BV Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.8 BRD 25 Obl DE000BU22015 18 Buy
2.5 Thyssenkr 25 S3 DE000A14J587 15 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 14 Buy
2.75 MHBK 25 Pf DE000MHB33J5 13 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 13 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,500
Rendite in %* 2,810
Stückzinsen 0,466
Duration in Jahren 5,025
Modified Duration 4,888
Fälligkeit 14.01.2031
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.12.2024: 87,27

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,500
Erstes Kupondatum14.01.2021
Letztes Kupondatum13.01.2031
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin14.01.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab14.01.2020

Emissionsdaten

EmittentAllianz Finance II B.V.
Emissionsvolumen*750.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum14.01.2020
Fälligkeit14.01.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am14.10.2030
Kündigungsfrist (Tage)5
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am14.02.2020
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameALL.FIN.II 20/31 MTN
ISINDE000A28RSR6
WKNA28RSR
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandNiederlande
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis14.01.2031

Rendite

Auf Verfall2,8104
Auf Kündigung2,8104

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 87,268 vom 20.12.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Allianz Finance II BV Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 87,60 88,56 18:00:04
Clean 87,13 88,09 18:00:04

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Allianz Finance II BV Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.809,00 € noch 46,58 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 8.855,58 €.

Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Allianz Finance II B.V.-Anleihe: 0,500% bis 14.01.2031

Börse Letzter Vortag +/- %
Baader Bank 87,61 % 87,50 % +0,13
Berlin 87,70 % 87,47 % +0,26
Düsseldorf 87,30 % 87,16 % +0,16
Frankfurt 87,30 % 87,16 % +0,16
gettex 87,36 % 87,27 % +0,11
Hamburg 87,70 % 87,53 % +0,20
Hannover 87,35 % 87,24 % +0,12
München 87,13 % 87,13 % +0,01
Quotrix 83,79 % 84,39 % -0,71
Stuttgart 87,39 % 87,22 % +0,20
Tradegate 86,46 % 84,17 % +2,72
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Profil

Über die Allianz Finance II BV Anleihe (A28RSR)

Die Allianz Finance II BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28RSR bzw. der ISIN DE000A28RSR6. Die Anleihe wurde am 14.01.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.01.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.10.2030. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Allianz Finance II BV-Anleihe (A28RSR) beträgt 0,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.01.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 87,364 ergibt sich somit eine Rendite von 2,8104%. Das zuletzt am 26.09.2024 19:25:34 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa2. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.