The Bank of New York Mellon-Anleihe: 0,750% bis 28.01.2026
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The Bank of New York Mellon Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 23 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 19 | Buy |
| 2.1 Oesterr 17 Obl | AT0000A1XML2 | 13 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 13 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,750 |
| Rendite in %* | 4,722 |
| Stückzinsen | 0,249 |
| Duration in Jahren | 0,495 |
| Modified Duration | 0,473 |
| Fälligkeit | 28.01.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 27.11.2024: 95,58
Kupondaten
| Kupon in % | 0,750 |
| Erstes Kupondatum | 28.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 27.01.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 28.01.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 28.01.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | The Bank of New York Mellon Corp. |
| Emissionsvolumen* | 700.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 28.01.2021 |
| Fälligkeit | 28.01.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 29.12.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | BK NY MELLON 21/26 |
| ISIN | US06406RAQ02 |
| WKN | A288GK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.01.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,7220 |
| Auf Kündigung | 4,7221 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,580 vom 27.11.2024
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Ontario Provinz | Aa3 | 8.500% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 8.000% |
| Colgate-Palmolive | Aa3 | 7.600% |
| The Procter & Gamble | Aa3 | 6.450% |
| Morgan Stanley Bank NA | Aa3 | 6.165% |
Weitere Anleihen von The Bank of New York Mellon
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1VDRK | 18.11.2025 | 3.950% | - |
| A3LBH6 | 21.11.2025 | 5.224% | - |
| A3LV5P | 13.03.2026 | 5.802% | - |
| A180U6 | 04.05.2026 | 2.800% | 4,659% |
| A3LJA3 | 24.05.2026 | 5.148% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,2254 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Autocirc Group AB publ | 5,5993 | 12.763% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,4275 | 12.250% |
Über die The Bank of New York Mellon Anleihe (A288GK)
Die The Bank of New York Mellon-Anleihe ist handelbar unter der WKN A288GK bzw. der ISIN US06406RAQ02. Die Anleihe wurde am 28.01.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.01.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 700,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 29.12.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der The Bank of New York Mellon-Anleihe (A288GK) beträgt 0,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.01.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 95,707 ergibt sich somit eine Rendite von 4,722%. Das zuletzt am 04.11.2024 19:42:23 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.