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Venture 38 CLO-Anleihe: 2,032% bis 30.07.2032

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WKN A2R53B

ISIN USG9410AAD75

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	2,032
Erstes Kupondatum	30.01.2020
Letztes Kupondatum	29.07.2032
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	30.01.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	28.08.2019

Emissionsdaten

Emittent	Venture 38 CLO
Emissionsvolumen*	60.000.000
Emissionswährung	USD
Emissionsdatum	28.08.2019
Fälligkeit	30.07.2032

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Kündigungstyp	Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am	30.07.2021
Kündigung zu Rücknahmepreis	100,00

Stammdaten

Name	VENTURE 38/ 19/32 FLR B
ISIN	USG9410AAD75
WKN	A2R53B
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Loan Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Kaiman Inseln
Stückelung	1
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis	30.07.2032

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Über die Venture 38 CLO Anleihe (A2R53B)

Die Venture 38 CLO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R53B bzw. der ISIN USG9410AAD75. Die Anleihe wurde am 28.08.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.07.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 60,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.07.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Venture 38 CLO-Anleihe (A2R53B) beträgt 2,032%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.01.2025 statt.