Banco de Sabadell-Anleihe: 2,500% bis 15.04.2031

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WKN A287N7

ISIN XS2286011528


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Banco de Sabadell Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 60 Buy
HE 28 2402 Obl DE000A1RQEQ4 24 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 13 Buy
2.875 KFW 29 EMTN DE000A30VM78 10 Buy
6.375 ROU 33 Nts -S XS2689948078 8 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 2,500
Rendite in %* 2,730
Stückzinsen 1,534
Duration in Jahren 5,279
Modified Duration 5,139
Fälligkeit 15.04.2031
Nachrang Ja
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.11.2024: 98,67

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,500
Erstes Kupondatum15.04.2021
Letztes Kupondatum14.04.2031
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin15.04.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab15.01.2021

Emissionsdaten

EmittentBanco de Sabadell S.A.
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum15.01.2021
Fälligkeit15.04.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am15.01.2026
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am15.01.2021
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameBCO SABADELL 21/31MTN FLR
ISINXS2286011528
WKNA287N7
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandSpanien
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis15.04.2031

Rendite

Auf Verfall2,7297
Auf Kündigung2,7297

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,670 vom 25.11.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Banco de Sabadell Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 100,14 100,35 18:00:02
Clean 98,61 98,82 18:00:02

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Banco de Sabadell Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.882,00 € noch 153,42 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.035,42 €.

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Profil

Über die Banco de Sabadell Anleihe (A287N7)

Die Banco de Sabadell-Anleihe ist handelbar unter der WKN A287N7 bzw. der ISIN XS2286011528. Die Anleihe wurde am 15.01.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.01.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Banco de Sabadell-Anleihe (A287N7) beträgt 2,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,57 ergibt sich somit eine Rendite von 2,7297%.