Grand City Properties-Anleihe: 0,125% bis 11.01.2028

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WKN A287H0

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ISIN XS2282101539


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Grand City Properties Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 55 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 43 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 28 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 28 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 27 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,125
Rendite in %* 3,568
Stückzinsen 0,021
Duration in Jahren 2,656
Modified Duration 2,565
Fälligkeit 11.01.2028
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.03.2025: 90,89

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,125
Erstes Kupondatum11.01.2022
Letztes Kupondatum10.01.2028
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin11.01.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab11.01.2021

Emissionsdaten

EmittentGrand City Properties S.A.
Emissionsvolumen*1.000.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum11.01.2021
Fälligkeit11.01.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweissowie ab 11.10.2027 jederzeit zu 100% mit einer Frist von 30 Tagen
Kündigungsoption am11.02.2021
Kündigungsfrist (Tage)30
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...Hinweissowie 20% Clean-up Call
Sonderkündigungsoption am11.02.2021
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameGR.CTY PROP. 21/28 MTN
ISINXS2282101539
WKNA287H0
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandLuxemburg
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis11.01.2028

Rendite

Auf Verfall3,5677

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 90,886 vom 14.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Grand City Properties Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 90,89 91,23 17:29:09
Clean 90,87 91,21 17:29:09

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Grand City Properties Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.120,90 € noch 2,12 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.123,02 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Grand City Properties Anleihe (A287H0)

Die Grand City Properties-Anleihe ist handelbar unter der WKN A287H0 bzw. der ISIN XS2282101539. Die Anleihe wurde am 11.01.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 11.01.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 11.02.2021. Der Kupon der Grand City Properties-Anleihe (A287H0) beträgt 0,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 11.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 90,572 ergibt sich somit eine Rendite von 3,5677%. Das zuletzt am 04.10.2024 17:42:48 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.

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