CICC Hong Kong Finance 2016 MTN-Anleihe: 2,000% bis 26.01.2026
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CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 55 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 43 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 28 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 28 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 27 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,000 |
| Rendite in %* | 4,598 |
| Stückzinsen | 0,260 |
| Duration in Jahren | 0,602 |
| Modified Duration | 0,575 |
| Fälligkeit | 26.01.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.03.2025: 97,83
Kupondaten
| Kupon in % | 2,000 |
| Erstes Kupondatum | 26.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 25.01.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 26.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 26.01.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.01.2021 |
| Fälligkeit | 26.01.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 26.02.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CICC HK F.16 21/26 MTN |
| ISIN | XS2289592607 |
| WKN | A28764 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Virgin Island (Brit.) |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.01.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,5978 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,830 vom 14.03.2025
CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 97,69 | 98,38 | 16:42:31 |
| Clean | 97,43 | 98,12 | 16:42:31 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.016,72 € noch 23,87 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.040,59 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Electricity North West | Baa1 | 8.875% |
| Lloyds Bank | Baa1 | 7.625% |
| Peru Republik | Baa1 | 7.350% |
| Barclays | Baa1 | 7.325% |
| Duke Energy Ohio | Baa1 | 6.900% |
Weitere Anleihen von CICC Hong Kong Finance 2016 MTN
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K3NT | 21.03.2025 | 2.875% | 42,020% |
| A3LBQV | 22.11.2025 | 5.420% | - |
| A3LEZB | 01.03.2026 | 5.493% | - |
| A3LK9S | 18.07.2026 | 5.442% | 4,580% |
| A3LTJ2 | 18.01.2027 | 5.012% | 4,609% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7950 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,7434 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Anleihe (A28764)
Die CICC Hong Kong Finance 2016 MTN-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28764 bzw. der ISIN XS2289592607. Die Anleihe wurde am 26.01.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.01.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der CICC Hong Kong Finance 2016 MTN-Anleihe (A28764) beträgt 2,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,82 ergibt sich somit eine Rendite von 4,5978%. Das zuletzt am 27.06.2023 12:55:49 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.