Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 0,375% bis 03.09.2025

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WKN A281ZK

ISIN US045167EW93


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Asian Development Bank ADB Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.875 KFW 29 EMTN DE000A30VM78 31 Buy
GerRECap -S Anl VR DE000A19XLE6 15 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 13 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 11 Buy
3.1 BRD 23 Obl DE000BU22031 10 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,375
Rendite in %* 4,524
Stückzinsen 0,116
Duration in Jahren 0,072
Modified Duration 0,069
Fälligkeit 03.09.2025
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.12.2024: 97,23

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,375
Erstes Kupondatum03.03.2021
Letztes Kupondatum02.09.2025
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin03.03.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab03.09.2020

Emissionsdaten

EmittentAsian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen*3.000.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum03.09.2020
Fälligkeit03.09.2025

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameASIAN DEV.BK 20/25 MTN
ISINUS045167EW93
WKNA281ZK
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandAsiatische Entwicklungsbank
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis03.09.2025

Rendite

Auf Verfall4,5239

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,230 vom 24.12.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Asian Development Bank ADB Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 97,00 97,28 17:22:57
Clean 96,88 97,16 17:22:57

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Asian Development Bank ADB Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.333,33 € noch 11,14 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.344,48 €.

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Profil

Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A281ZK)

Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A281ZK bzw. der ISIN US045167EW93. Die Anleihe wurde am 03.09.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 03.09.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 3,00 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A281ZK) beträgt 0,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 03.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,23 ergibt sich somit eine Rendite von 4,5239%. Das zuletzt am 20.07.2023 17:54:35 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.