Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 0,375% bis 03.09.2025
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Asian Development Bank ADB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3 CAN 27 Bds | CA135087S547 | 2 | Buy |
| 3.875 EIB 37 Nts-S | XS0740808802 | 1 | Buy |
| 0.5 BRD 25 | DE0001102374 | 1 | Buy |
| 0 BRD 50 Anl | DE0001102481 | 1 | Buy |
| 1.75 DTEL 49 Nts | XS2089226026 | 1 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,375 |
| Rendite in %* | 4,579 |
| Stückzinsen | 0,088 |
| Duration in Jahren | 0,296 |
| Modified Duration | 0,283 |
| Fälligkeit | 03.09.2025 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 27.11.2024: 96,90
Kupondaten
| Kupon in % | 0,375 |
| Erstes Kupondatum | 03.03.2021 |
| Letztes Kupondatum | 02.09.2025 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 03.03.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 03.09.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen* | 3.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 03.09.2020 |
| Fälligkeit | 03.09.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ASIAN DEV.BK 20/25 MTN |
| ISIN | US045167EW93 |
| WKN | A281ZK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Asiatische Entwicklungsbank |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 03.09.2025 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,5793 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,900 vom 27.11.2024
Asian Development Bank ADB Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 96,70 | 97,27 | 08:45:06 |
| Clean | 96,61 | 97,18 | 08:45:06 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Asian Development Bank ADB Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.255,24 € noch 8,39 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.263,63 €.
Börsenübersicht Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 0,375% bis 03.09.2025
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | 96,61 % | 96,57 % | +0,04 | |
| Düsseldorf | 96,55 % | |||
| Frankfurt | 96,56 % | 93,45 % | +3,33 | |
| Quotrix | 96,61 % | 96,05 % | +0,58 | |
| Stuttgart | 96,95 % | 96,90 % | +0,05 |
Times and Sales (Berlin)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 08:45:01 | 96,61 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 42.250% |
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 35.000% |
| Export Development Canada | Aaa | 35.000% |
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 30.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 17.500% |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K8HY | 18.08.2025 | 3.750% | 4,175% |
| A281AD | 18.08.2025 | 0.430% | - |
| A3LWKE | 09.09.2025 | 5.250% | - |
| A282QU | 11.09.2025 | 0.375% | 4,338% |
| A3K89H | 12.09.2025 | 3.800% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,2254 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,4275 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,2598 | 11.750% |
Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A281ZK)
Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A281ZK bzw. der ISIN US045167EW93. Die Anleihe wurde am 03.09.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 03.09.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 3,00 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A281ZK) beträgt 0,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 03.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,95 ergibt sich somit eine Rendite von 4,5793%. Das zuletzt am 20.07.2023 17:54:35 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.