Nan Fung Treasury-Anleihe: 3,625% bis 27.08.2030
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Nan Fung Treasury Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 36 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 22 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 18 | Buy |
| 0 BRD 25 181 Obl | DE0001141810 | 13 | Buy |
| 4.625 METRO 29 Nts | XS2778370051 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,625 |
| Rendite in %* | 6,370 |
| Stückzinsen | 1,655 |
| Duration in Jahren | 3,628 |
| Modified Duration | 3,411 |
| Fälligkeit | 27.08.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 11.02.2025: 87,51
Kupondaten
| Kupon in % | 3,625 |
| Erstes Kupondatum | 27.02.2021 |
| Letztes Kupondatum | 26.08.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 27.02.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 27.08.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Nan Fung Treasury Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 27.08.2020 |
| Fälligkeit | 27.08.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | NAN FUNG TR. 20/30 MTN |
| ISIN | XS2221839793 |
| WKN | A281QX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Virgin Island (Brit.) |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.08.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,3700 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 87,510 vom 11.02.2025
Nan Fung Treasury Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 89,38 | 90,24 | 07:52:52 |
| Clean | 87,73 | 88,59 | 07:52:52 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Nan Fung Treasury Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.551,98 € noch 159,75 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.711,74 €.
Börsenübersicht Nan Fung Treasury-Anleihe: 3,625% bis 27.08.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 87,55 % |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Occidental Petroleum | Baa3 | 8.875% |
| Telefonica Europe BV | Baa3 | 8.250% |
| Santander UK | Baa3 | 7.950% |
| Hess | Baa3 | 7.875% |
| Paramount Global | Baa3 | 7.875% |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Tuerkei Republik | 5,9675 | 11.875% |
| European Investment Bank EIB | 6,6185 | 11.500% |
| Rakuten Group | 6,2060 | 11.250% |
| Rakuten Group | 6,1038 | 11.250% |
| Co-operative Group | 5,9092 | 11.000% |
Über die Nan Fung Treasury Anleihe (A281QX)
Die Nan Fung Treasury-Anleihe ist handelbar unter der WKN A281QX bzw. der ISIN XS2221839793. Die Anleihe wurde am 27.08.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.08.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Nan Fung Treasury-Anleihe (A281QX) beträgt 3,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.02.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 87,51 ergibt sich somit eine Rendite von 6,37%. Das zuletzt am 28.02.2024 17:59:59 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.