Nan Fung Treasury-Anleihe: 5,000% bis 05.09.2028
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Nan Fung Treasury Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 46 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 42 | Buy |
| 4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 33 | Buy |
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 21 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 20 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,000 |
| Rendite in %* | 6,279 |
| Stückzinsen | 2,030 |
| Duration in Jahren | 2,222 |
| Modified Duration | 2,091 |
| Fälligkeit | 05.09.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 30.01.2025: 95,99
Kupondaten
| Kupon in % | 5,000 |
| Erstes Kupondatum | 05.03.2019 |
| Letztes Kupondatum | 04.09.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 05.03.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 05.09.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Nan Fung Treasury Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 05.09.2018 |
| Fälligkeit | 05.09.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | NAN FUNG TRSRY(I) 18/28 |
| ISIN | XS1873136607 |
| WKN | A195DF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Virgin Island (Brit.) |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.09.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,2790 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,990 vom 30.01.2025
Börsenübersicht Nan Fung Treasury-Anleihe: 5,000% bis 05.09.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 95,98 % |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Panama Republik | Baa3 | 9.375% |
| Piedmont Operating Partnership | Baa3 | 9.250% |
| Panama Republik | Baa3 | 8.875% |
| Principality Building Society | Baa3 | 8.625% |
| Nova Chemicals | Baa3 | 8.500% |
Weitere Anleihen von Nan Fung Treasury
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1ZJ24 | 29.05.2024 | 4.875% | - |
| A19P17 | 03.10.2027 | 3.875% | - |
| A281QX | 27.08.2030 | 3.625% | 6,329% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Brasilien Foederative Republik | 5,6671 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,0881 | 11.875% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 7,0190 | 11.500% |
| European Investment Bank EIB | 6,6178 | 11.500% |
| Rakuten Group | 6,2764 | 11.250% |
Über die Nan Fung Treasury Anleihe (A195DF)
Die Nan Fung Treasury-Anleihe ist handelbar unter der WKN A195DF bzw. der ISIN XS1873136607. Die Anleihe wurde am 05.09.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.09.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Nan Fung Treasury-Anleihe (A195DF) beträgt 5,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 95,99 ergibt sich somit eine Rendite von 6,279%. Das zuletzt am 28.02.2024 17:59:59 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.