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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,875 |
| Erstes Kupondatum | 03.04.2018 |
| Letztes Kupondatum | 02.10.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 03.04.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 03.10.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Nan Fung Treasury Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 410.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 03.10.2017 |
| Fälligkeit | 03.10.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | NAN FUNG TRSRY(I) 17/27 |
| ISIN | XS1691798240 |
| WKN | A19P17 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Virgin Island (Brit.) |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 03.10.2027 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von Nan Fung Treasury
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
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| A1ZJ24 | 29.05.2024 | 4.875% | - |
| A195DF | 05.09.2028 | 5.000% | 6,279% |
| A281QX | 27.08.2030 | 3.625% | 6,329% |
Profil
Über die Nan Fung Treasury Anleihe (A19P17)
Die Nan Fung Treasury-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19P17 bzw. der ISIN XS1691798240. Die Anleihe wurde am 03.10.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 03.10.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 410,00 Mio.. Der Kupon der Nan Fung Treasury-Anleihe (A19P17) beträgt 3,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 03.04.2025 statt.