Carlson Travel-Anleihe: 4,750% bis 16.06.2025
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Carlson Travel Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.75 ENBW 35 EMTN | XS2942479044 | 18 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 16 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 14 | Buy |
| 2.6 BRD 41 Anl | DE000BU2F009 | 13 | Buy |
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,750 |
| Rendite in %* | 48,485 |
| Stückzinsen | 0,145 |
| Duration in Jahren | 0,334 |
| Modified Duration | 0,225 |
| Fälligkeit | 16.06.2025 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 27.12.2024: 84,75
Kupondaten
| Kupon in % | 4,750 |
| Erstes Kupondatum | 15.09.2020 |
| Letztes Kupondatum | 15.06.2025 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zahlung ausgesetzt |
| nächster Zinstermin | 15.03.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.08.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Carlson Travel Inc. |
| Emissionsvolumen* | 325.040.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 21.08.2020 |
| Fälligkeit | 16.06.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 01.09.2020 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 101,00 |
Stammdaten
| Name | CARLSON TR. 20/25 FLR |
| ISIN | XS2212051382 |
| WKN | A280U0 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.06.2025 |
Rendite
| Auf Verfall | 48,4848 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 84,750 vom 27.12.2024
Börsenübersicht Carlson Travel-Anleihe: 4,750% bis 16.06.2025
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 84,75 % |
Weitere Anleihen von Carlson Travel
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19AVF | 15.12.2024 | 9.500% | - |
| A284W9 | 31.03.2025 | 8.500% | - |
| A2816D | 15.12.2025 | 6.750% | - |
| A281X3 | 15.12.2026 | 11.500% | - |
| A2863R | 15.12.2026 | 11.500% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden | 47,5369 | 35.000% |
| Asian Development Bank ADB | 49,1299 | 17.500% |
| ForestFinance Capital | 48,6656 | 5.100% |
| Gaz Capital | 48,5643 | 4.950% |
| Vivion Investments Sarl | 49,3716 | 3.500% |
Über die Carlson Travel Anleihe (A280U0)
Die Carlson Travel-Anleihe ist handelbar unter der WKN A280U0 bzw. der ISIN XS2212051382. Die Anleihe wurde am 21.08.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.06.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 325,04 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.09.2020. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 101. Der Kupon der Carlson Travel-Anleihe (A280U0) beträgt 4,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 84,75 ergibt sich somit eine Rendite von 48,4848%.