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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 10,250 |
| Erstes Kupondatum | 01.02.2021 |
| Letztes Kupondatum | 31.01.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.02.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 21.07.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | NCL Corp. Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 21.07.2020 |
| Fälligkeit | 01.02.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 1.8.2023 jederzeit zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 21.07.2020 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 35% Equity Clawback Option bis 31.07.2023 |
| Sonderkündigungsoption am | 21.07.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 110,2500 |
Stammdaten
| Name | NCL 20/26 REGS |
| ISIN | USG6436QAK25 |
| WKN | A280DK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.02.2026 |
Analyse und Rating
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Profil
Über die NCL Anleihe (A280DK)
Die NCL-Anleihe ist handelbar unter der WKN A280DK bzw. der ISIN USG6436QAK25. Die Anleihe wurde am 21.07.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.02.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.07.2020. Der Kupon der NCL-Anleihe (A280DK) beträgt 10,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.02.2025 statt.