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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 6,625 |
Erstes Kupondatum | 31.01.2021 |
Letztes Kupondatum | 29.07.2026 |
Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 31.01.2025 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 24.07.2020 |
Emissionsdaten
Emittent | Travel + Leisure Co. |
Emissionsvolumen* | |
Emissionsdatum | 24.07.2020 |
Fälligkeit | 31.07.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
...Hinweis | ab 30.4.2026 und jederzeit danach zu 100% |
Kündigungsoption am | 24.07.2020 |
Stammdaten
Name | TRAVEL+LEIS. 20/26 144A |
ISIN | US98310WAS70 |
WKN | A280C9 |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | USA |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Rückzahlungspreis gültig bis | 31.07.2026 |
Analyse und Rating
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Profil
Über die Travel + Leisure Anleihe (A280C9)
Die Travel + Leisure-Anleihe ist handelbar unter der WKN A280C9 bzw. der ISIN US98310WAS70. Die Anleihe wurde am 24.07.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.07.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 0,00 . Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.07.2020. Der Kupon der Travel + Leisure-Anleihe (A280C9) beträgt 6,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 31.01.2025 statt.