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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,500 |
| Erstes Kupondatum | 01.06.2022 |
| Letztes Kupondatum | 30.11.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.12.2024 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 18.11.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Travel + Leisure Co. |
| Emissionsvolumen* | 650.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.11.2021 |
| Fälligkeit | 01.12.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 1.9.2029 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 18.11.2021 |
Stammdaten
| Name | TRAVEL+LEIS. 21/29 144A |
| ISIN | US894164AA06 |
| WKN | A3KZBF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.12.2029 |
Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
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| A3K7QT | 01.03.2030 | 4.625% | - |
Profil
Über die Travel + Leisure Anleihe (A3KZBF)
Die Travel + Leisure-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KZBF bzw. der ISIN US894164AA06. Die Anleihe wurde am 18.11.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.12.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 650,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.11.2021. Der Kupon der Travel + Leisure-Anleihe (A3KZBF) beträgt 4,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.12.2024 statt.