Travel + Leisure-Anleihe: 6,600% bis 01.10.2025
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Travel + Leisure Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 1.25 Hochtief31 6 1 | DE000A2YN2V0 | 22 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 11 | Buy |
| 3.75 ENBW 35 EMTN | XS2942479044 | 9 | Buy |
| 4.5 Homann Holz 26 | DE000A3H2V19 | 9 | Buy |
| 4 DB 40 Bds | XS3032045398 | 7 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,600 |
| Rendite in %* | 9,643 |
| Stückzinsen | 0,523 |
| Duration in Jahren | 0,263 |
| Modified Duration | 0,240 |
| Fälligkeit | 01.10.2025 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 30.04.2025: 98,80
Kupondaten
| Kupon in % | 6,600 |
| Erstes Kupondatum | 01.04.2016 |
| Letztes Kupondatum | 30.09.2025 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 15.09.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Travel + Leisure Co. |
| Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.09.2015 |
| Fälligkeit | 01.10.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 1.7.2025 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 15.09.2015 |
Stammdaten
| Name | TRAVEL+LEISURE 2025 |
| ISIN | US98310WAM01 |
| WKN | A1Z6UB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.10.2025 |
Rendite
| Auf Verfall | 9,6425 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,798 vom 30.04.2025
Travel + Leisure Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,27 | 101,65 | 14:40:06 |
| Clean | 98,75 | 101,13 | 14:40:06 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Travel + Leisure Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.892,20 € noch 45,99 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.938,19 €.
Börsenübersicht Travel + Leisure-Anleihe: 6,600% bis 01.10.2025
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 98,75 % | 98,80 % | -0,05 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 10:30:05 | 98,86 | ||
| 08:45:06 | 98,80 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| CSN Resources | Ba3 | 7.625% |
| MBIA | Ba3 | 7.000% |
| Navient | Ba3 | 6.750% |
| Navient | Ba3 | 6.750% |
| Icahn Enterprises-Icahn Enterprises Finance | Ba3 | 6.250% |
Weitere Anleihen von Travel + Leisure
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1HGL3 | 01.03.2023 | 3.900% | - |
| A280C9 | 31.07.2026 | 6.625% | - |
| A280K8 | 31.07.2026 | 6.625% | - |
| A3KZBF | 01.12.2029 | 4.500% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 9,9630 | 18.639% |
| LATAM Airlines Group-Professional Airlines Services | 10,0066 | 13.375% |
| LATAM Airlines Group-Professional Airlines Services | 10,0411 | 13.375% |
| Permanent TSB Group Holdings | 10,2432 | 13.250% |
| Titania Holding AB | 10,2492 | 12.573% |
Über die Travel + Leisure Anleihe (A1Z6UB)
Die Travel + Leisure-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1Z6UB bzw. der ISIN US98310WAM01. Die Anleihe wurde am 15.09.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.10.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.09.2015. Der Kupon der Travel + Leisure-Anleihe (A1Z6UB) beträgt 6,600%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,798 ergibt sich somit eine Rendite von 9,6425%. Das zuletzt am 30.06.2022 16:40:38 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Ba3. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.