Office Properties Income Trust-Anleihe: 4,500% bis 01.02.2025
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Office Properties Income Trust Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 17 | Buy |
| 4.125 LHA 32 EMTN | XS2892988192 | 16 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 12 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 10 | Buy |
| 4.25 Fraport 32 Nts | XS2832873355 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,500 |
| Rendite in %* | 99,269 |
| Stückzinsen | 1,370 |
| Duration in Jahren | -0,411 |
| Modified Duration | -0,207 |
| Fälligkeit | 01.02.2025 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 21.11.2024: 87,86
Kupondaten
| Kupon in % | 4,500 |
| Erstes Kupondatum | 01.08.2015 |
| Letztes Kupondatum | 31.01.2025 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.02.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 03.02.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Office Properties Income Trust |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 03.02.2015 |
| Fälligkeit | 01.02.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 1.11.2024 und jederzeit danach zu 100% mit einer Frist von 30 Tagen, Teilkündigung möglich |
| Kündigungsoption am | 03.02.2015 |
Stammdaten
| Name | OFFICE PPTYS 15/25 |
| ISIN | US81618TAC45 |
| WKN | A1ZVSX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.02.2025 |
Rendite
| Auf Verfall | 99,2691 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 87,860 vom 21.11.2024
Office Properties Income Trust Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 86,35 | 89,20 | 07:55:45 |
| Clean | 84,98 | 87,83 | 07:55:45 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Office Properties Income Trust Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.376,73 € noch 130,62 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.507,35 €.
Börsenübersicht Office Properties Income Trust-Anleihe: 4,500% bis 01.02.2025
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 85,67 % | 101,65 % | -15,72 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Wanda Properties Global | Ca | 11.000% |
| Bausch Health Companies | Ca | 9.000% |
| Wanda Properties International | Ca | 7.250% |
Weitere Anleihen von Office Properties Income Trust
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1ZNL0 | 15.08.2019 | 3.750% | - |
| A1ZVSY | 01.02.2022 | 0.000% | - |
| A3KRC5 | 15.06.2026 | 2.650% | - |
| A3KU59 | 01.02.2027 | 2.400% | - |
| A3LU8C | 31.03.2029 | 9.000% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Libanon Republik | 99,9724 | 8.250% |
| International Bank for Reconstruction and Development | 98,7418 | 6.750% |
| Eugen Schmitt | 98,6479 | 6.500% |
| Shimao Group Holdings | 98,4142 | 3.450% |
| SeniVita Sozial gemeinnuetzige | 99,9990 | 0.000% |
Über die Office Properties Income Trust Anleihe (A1ZVSX)
Die Office Properties Income Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZVSX bzw. der ISIN US81618TAC45. Die Anleihe wurde am 03.02.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.02.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 03.02.2015. Der Kupon der Office Properties Income Trust-Anleihe (A1ZVSX) beträgt 4,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.02.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 87,86 ergibt sich somit eine Rendite von 99,2691%. Das zuletzt am 21.06.2024 15:49:50 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Ca. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.