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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,650 |
| Erstes Kupondatum | 15.12.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.06.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.12.2024 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 18.05.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Office Properties Income Trust |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.05.2021 |
| Fälligkeit | 15.06.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.5.2026 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 18.05.2021 |
Stammdaten
| Name | OFFICE PPTYS 21/26 |
| ISIN | US67623CAD11 |
| WKN | A3KRC5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.06.2026 |
Analyse und Rating
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Profil
Über die Office Properties Income Trust Anleihe (A3KRC5)
Die Office Properties Income Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KRC5 bzw. der ISIN US67623CAD11. Die Anleihe wurde am 18.05.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.06.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.05.2021. Der Kupon der Office Properties Income Trust-Anleihe (A3KRC5) beträgt 2,650%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.12.2024 statt.