Nederlandse Waterschapsbank-Anleihe: 3,400% bis 22.07.2025

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WKN A1ZU5E

ISIN AU3CB0226801


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Nederlandse Waterschapsbank Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.875 KFW 29 EMTN DE000A30VM78 31 Buy
GerRECap -S Anl VR DE000A19XLE6 15 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 13 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 11 Buy
3.1 BRD 23 Obl DE000BU22031 10 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,400
Rendite in %* 4,521
Stückzinsen 1,441
Duration in Jahren -0,291
Modified Duration -0,279
Fälligkeit 22.07.2025
Nachrang Nein
Währung AUD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.12.2024: 99,38

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,400
Erstes Kupondatum22.07.2015
Letztes Kupondatum21.07.2025
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin22.01.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab22.01.2015

Emissionsdaten

EmittentNederlandse Waterschapsbank N.V.
Emissionsvolumen*350.000.000
EmissionswährungAUD
Emissionsdatum22.01.2015
Fälligkeit22.07.2025

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameNED.WATERSCH. 2025
ISINAU3CB0226801
WKNA1ZU5E
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandNiederlande
Stückelung10000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis22.07.2025

Rendite

Auf Verfall4,5211

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,380 vom 25.12.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Nederlandse Waterschapsbank Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 100,79 100,89 19:24:01
Clean 99,35 99,45 19:24:01

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Nederlandse Waterschapsbank Anleihen im Nominalwert von 10.000 AUD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 5.966,52 € noch 86,47 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 AUD also 6.052,99 €.

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Profil

Über die Nederlandse Waterschapsbank Anleihe (A1ZU5E)

Die Nederlandse Waterschapsbank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZU5E bzw. der ISIN AU3CB0226801. Die Anleihe wurde am 22.01.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.07.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist AUD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Nederlandse Waterschapsbank-Anleihe (A1ZU5E) beträgt 3,400%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.01.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,38 ergibt sich somit eine Rendite von 4,5211%. Das zuletzt am 11.07.2024 17:35:42 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.