Keurig Dr Pepper-Anleihe: 4,500% bis 15.11.2045

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WKN A1Z9VU

ISIN US26138EAT64


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Keurig Dr Pepper Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 28 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 25 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 23 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 21 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 19 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,500
Rendite in %* 5,747
Stückzinsen 1,740
Duration in Jahren 10,285
Modified Duration 9,726
Fälligkeit 15.11.2045
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 04.04.2025: 85,15

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,500
Erstes Kupondatum15.05.2016
Letztes Kupondatum14.11.2045
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.05.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab09.11.2015

Emissionsdaten

EmittentKeurig Dr Pepper Inc.
Emissionsvolumen*250.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum09.11.2015
Fälligkeit15.11.2045

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 15.5.2045 jederzeit zu 100%; Teilkündigung möglich; 15 Tage Kündigungsfrist
Kündigungsoption am09.11.2015

Stammdaten

NameKEURIG DR PEPPER 15/45
ISINUS26138EAT64
WKNA1Z9VU
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis15.11.2045

Rendite

Auf Verfall5,7473

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 85,150 vom 04.04.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Keurig Dr Pepper Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 87,16 87,87 17:59:45
Clean 85,42 86,13 17:59:45

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Keurig Dr Pepper Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 7.858,13 € noch 158,77 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.016,91 €.

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Profil

Über die Keurig Dr Pepper Anleihe (A1Z9VU)

Die Keurig Dr Pepper-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1Z9VU bzw. der ISIN US26138EAT64. Die Anleihe wurde am 09.11.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.11.2045. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 250,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 09.11.2015. Der Kupon der Keurig Dr Pepper-Anleihe (A1Z9VU) beträgt 4,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 85,31 ergibt sich somit eine Rendite von 5,7473%. Das zuletzt am 29.02.2024 14:53:08 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.