Keurig Dr Pepper-Anleihe: 4,420% bis 15.12.2046

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WKN A18988

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ISIN US26138EAY59


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Keurig Dr Pepper Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 55 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 43 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 28 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 28 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 27 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,420
Rendite in %* 5,856
Stückzinsen 1,081
Duration in Jahren 10,977
Modified Duration 10,370
Fälligkeit 15.12.2046
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.03.2025: 82,58

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,420
Erstes Kupondatum15.06.2017
Letztes Kupondatum14.12.2046
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.06.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab14.12.2016

Emissionsdaten

EmittentKeurig Dr Pepper Inc.
Emissionsvolumen*400.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum14.12.2016
Fälligkeit15.12.2046

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 15.6.2046 und jederzeit danach zu 100%,mit 30 Tagen Kündigungsfrist; Teilkündigung möglich
Kündigungsoption am14.01.2017
Kündigungsfrist (Tage)30
SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...HinweisKündigung zu 101%, wenn der Emittent den Erwerb von Bai nicht am oder vor dem 14.12.2017 vollzieht, oder wenn der betreffende Fusionsvertrag am oder vor dem 14.12.2017 beendet wird.
Sonderkündigungsoption am14.12.2017
Sonderkündigungs Rücknahmepreis101,0000

Stammdaten

NameKEURIG DR PEPPER 16/46
ISINUS26138EAY59
WKNA18988
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis15.12.2046

Rendite

Auf Verfall5,8562

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 82,580 vom 14.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Keurig Dr Pepper Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 83,62 85,62 21:57:37
Clean 82,54 84,54 21:57:37

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Keurig Dr Pepper Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 7.768,33 € noch 99,31 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 7.867,64 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Keurig Dr Pepper Anleihe (A18988)

Die Keurig Dr Pepper-Anleihe ist handelbar unter der WKN A18988 bzw. der ISIN US26138EAY59. Die Anleihe wurde am 14.12.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.12.2046. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.01.2017. Der Kupon der Keurig Dr Pepper-Anleihe (A18988) beträgt 4,420%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 83,15 ergibt sich somit eine Rendite von 5,8562%. Das zuletzt am 29.02.2024 14:53:08 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.