COSL Singapore Capital-Anleihe: 4,500% bis 30.07.2025

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WKN A1Z4SY

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ISIN XS1267602305


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COSL Singapore Capital Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 55 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 43 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 28 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 28 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 27 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,500
Rendite in %* 4,938
Stückzinsen 0,535
Duration in Jahren 0,141
Modified Duration 0,134
Fälligkeit 30.07.2025
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.03.2025: 99,84

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,500
Erstes Kupondatum30.01.2016
Letztes Kupondatum29.07.2025
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin30.07.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab30.07.2015

Emissionsdaten

EmittentCOSL Singapore Capital Ltd.
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum30.07.2015
Fälligkeit30.07.2025

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Kündigungsoption am30.07.2015

Stammdaten

NameCOSL SINGAP.CAP.15/25 MTN
ISINXS1267602305
WKNA1Z4SY
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandSingapur
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis30.07.2025

Rendite

Auf Verfall4,9375

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,840 vom 14.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

COSL Singapore Capital Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 100,20 100,61 22:00:00
Clean 99,67 100,08 22:00:00

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute COSL Singapore Capital Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.201,07 € noch 49,14 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.250,21 €.

Kurse und Börsenplätze

Times and Sales (München)

Zeit Kurs Umsatz
16:56:51 99,84
16:54:18 99,84
15:01:52 99,85
13:59:03 99,84
13:56:36 99,84
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung

(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)

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Profil

Über die COSL Singapore Capital Anleihe (A1Z4SY)

Die COSL Singapore Capital-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1Z4SY bzw. der ISIN XS1267602305. Die Anleihe wurde am 30.07.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.07.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.07.2015. Der Kupon der COSL Singapore Capital-Anleihe (A1Z4SY) beträgt 4,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,93 ergibt sich somit eine Rendite von 4,9375%. Das zuletzt am 16.08.2024 19:29:36 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.