Virginia Electric & Power-Anleihe: 3,100% bis 15.05.2025

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WKN A1Z1PK

ISIN US927804FS88


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Virginia Electric & Power Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.875 KFW 29 EMTN DE000A30VM78 31 Buy
GerRECap -S Anl VR DE000A19XLE6 15 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 13 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 11 Buy
3.1 BRD 23 Obl DE000BU22031 10 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,100
Rendite in %* 5,117
Stückzinsen 0,334
Duration in Jahren 0,174
Modified Duration 0,165
Fälligkeit 15.05.2025
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.12.2024: 99,24

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,100
Erstes Kupondatum15.11.2015
Letztes Kupondatum14.05.2025
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.05.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab13.05.2015

Emissionsdaten

EmittentVirginia Electric & Power Co.
Emissionsvolumen*350.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum13.05.2015
Fälligkeit15.05.2025

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 15.2.2025 oder jederzeit danach zu
Kündigungsoption am13.05.2015

Stammdaten

NameVIRGINIA EL. PWR 2025 A
ISINUS927804FS88
WKNA1Z1PK
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis15.05.2025

Rendite

Auf Verfall5,1173

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,242 vom 24.12.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Virginia Electric & Power Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 99,58 99,64 17:29:38
Clean 99,24 99,30 17:29:38

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Virginia Electric & Power Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.537,17 € noch 32,08 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.569,25 €.

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Profil

Über die Virginia Electric & Power Anleihe (A1Z1PK)

Die Virginia Electric & Power-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1Z1PK bzw. der ISIN US927804FS88. Die Anleihe wurde am 13.05.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 13.05.2015. Der Kupon der Virginia Electric & Power-Anleihe (A1Z1PK) beträgt 3,100%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,242 ergibt sich somit eine Rendite von 5,1173%. Das zuletzt am 01.03.2024 09:57:46 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.