Glencore Funding LLC-Anleihe: 4,000% bis 16.04.2025
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Glencore Funding LLC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 43 | Buy |
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 21 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 15 | Buy |
| 4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 15 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,000 |
| Rendite in %* | 5,086 |
| Stückzinsen | 1,220 |
| Duration in Jahren | -0,415 |
| Modified Duration | -0,395 |
| Fälligkeit | 16.04.2025 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 04.02.2025: 99,80
Kupondaten
| Kupon in % | 4,000 |
| Erstes Kupondatum | 16.10.2015 |
| Letztes Kupondatum | 15.04.2025 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 16.04.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 16.04.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Glencore Funding LLC |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 16.04.2015 |
| Fälligkeit | 16.04.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Kündigungsoption am | 16.04.2015 |
Stammdaten
| Name | GLENCORE FDG 15/25 REGS |
| ISIN | XS1218432349 |
| WKN | A1VKKW |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.04.2025 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,0857 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,795 vom 04.02.2025
Glencore Funding LLC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,55 | 101,56 | 17:19:55 |
| Clean | 99,33 | 100,34 | 17:19:55 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Glencore Funding LLC Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.667,50 € noch 117,53 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.785,03 €.
Börsenübersicht Glencore Funding LLC-Anleihe: 4,000% bis 16.04.2025
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | 99,79 % | 99,78 % | +0,01 | |
| Düsseldorf | 99,84 % | 99,84 % | ±0,00 | |
| Frankfurt | 98,91 % | 98,90 % | +0,01 | |
| gettex | 99,80 % | 99,80 % | +0,01 | |
| München | 99,79 % | 99,79 % | ±0,00 | |
| Quotrix | 109,54 % | 96,61 % | +13,38 | |
| Stuttgart | 99,81 % | 99,81 % | ±0,00 | |
| Tradegate | 98,16 % | 99,96 % | -1,80 | |
| ZKB | 99,86 % | 99,72 % | +0,14 |
Weitere Anleihen von Glencore Funding LLC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19YJS | 27.03.2025 | - | 9,823% |
| A2RSDD | 27.03.2025 | - | - |
| A281W6 | 01.09.2025 | 1.625% | 5,206% |
| A281XW | 01.09.2025 | 1.625% | 5,693% |
| A3KP9V | 27.04.2026 | 1.625% | 4,712% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,4609 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,5712 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,3973 | 11.750% |
Nachrichten zu Glencore plc
Analysen zu Glencore plc
| 17.01.25 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.01.25 | Glencore Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.01.25 | Glencore Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.12.24 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.10.24 | Glencore Buy | Deutsche Bank AG |
Über die Glencore Funding LLC Anleihe (A1VKKW)
Die Glencore Funding LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1VKKW bzw. der ISIN XS1218432349. Die Anleihe wurde am 16.04.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.04.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.04.2015. Der Kupon der Glencore Funding LLC-Anleihe (A1VKKW) beträgt 4,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,82 ergibt sich somit eine Rendite von 5,0857%.