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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Letztes Kupondatum | 26.03.2025 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung vorschüssig (Abzinsung bei Kauf) |
Spezialkupon Typ | Kein Zinsendienst (keine Kuponabrechnung) |
Zinstermin Periode | Keine Zinstermine |
Zinslauf ab | 01.09.2018 |
Emissionsdaten
Emittent | Glencore Funding LLC |
Emissionsvolumen* | 125.000.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 26.09.2018 |
Fälligkeit | 27.03.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
Name | GLENCORE FDG 18/25 ZO CV2 |
ISIN | XS1846639026 |
WKN | A2RSDD |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Umtauschanleihe/Exchangeable
Wandelanleihen (Ausland)
Exchangeable Bonds
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | USA |
Stückelung | 200000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Long-Term Original Issue Discount - OID von auf- oder abgezinsten US-Bonds mit einer Laufzeit von mehr als 183 Tagen. Der Zinsertrag ist einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig bei Verkauf bzw. Fälligkeit. Umgehung der US-Quellensteuerpflicht durch kurzfristige Veräusserung vor Fälligkeit wird als Missbrauch angesehen |
Rückzahlungspreis gültig bis | 27.03.2025 |
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31.10.24 | Glencore Buy | Deutsche Bank AG |
Profil
Über die Glencore Funding LLC Anleihe (A2RSDD)
Die Glencore Funding LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RSDD bzw. der ISIN XS1846639026. Die Anleihe wurde am 26.09.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.03.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 125,00 Mio..