DNB Boligkreditt A.S.-Anleihe: 2,125% bis 15.12.2025

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WKN A1A326

ISIN CH0120425654


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DNB Boligkreditt AS Anleihe Chart - 1 Jahr

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Name ISIN Trades
Bertelsmann G DE0005229900 0 Buy
0 Euro-DM Sec 26-D DE0004778477 0 Buy
0 Deut Bk Fin 26 DE0001342244 0 Buy
5.75 KLM 86 CH0005362097 0 Buy
7.625 USA Tr Bd 25 US912810ET17 0 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 2,125
Rendite in %* 0,631
Stückzinsen 0,064
Duration in Jahren 0,940
Modified Duration 0,934
Fälligkeit 15.12.2025
Nachrang Nein
Währung CHF

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.12.2024: 101,44

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,125
Erstes Kupondatum15.12.2011
Letztes Kupondatum14.12.2025
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.12.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab15.12.2010

Emissionsdaten

EmittentDNB Boligkreditt A.S.
Emissionsvolumen*100.000.000
EmissionswährungCHF
Emissionsdatum15.12.2010
Fälligkeit15.12.2025

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am15.01.2011
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameDNB BOLIGKRED. 10-25 MTN
ISINCH0120425654
WKNA1A326
Anleihe-TypHypothekenpfandbriefe
Kategorisierung
Pfandbriefe
Währungsanleihen
Medium-Term Hypotheken-Pfandbriefe
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandNorwegen
Stückelung5000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis15.12.2025

Rendite

Auf Verfall0,6310

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,440 vom 26.12.2024

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Profil

Über die DNB Boligkreditt AS Anleihe (A1A326)

Die DNB Boligkreditt AS-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1A326 bzw. der ISIN CH0120425654. Die Anleihe wurde am 15.12.2010 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.12.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 100,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der DNB Boligkreditt AS-Anleihe (A1A326) beträgt 2,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.12.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,44 ergibt sich somit eine Rendite von 0,631%. Das zuletzt am 15.12.2010 19:54:44 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.