Clarion Funding-Anleihe: 3,125% bis 19.04.2048

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WKN A19ZHR

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ISIN XS1808340019


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Clarion Funding Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 55 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 43 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 28 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 28 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 27 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,125
Rendite in %* 6,128
Stückzinsen 1,253
Duration in Jahren 11,559
Modified Duration 10,891
Fälligkeit 19.04.2048
Nachrang Nein
Währung GBP

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.03.2025: 63,39

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,125
Erstes Kupondatum19.10.2018
Letztes Kupondatum18.04.2048
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin19.04.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab19.04.2018

Emissionsdaten

EmittentClarion Funding PLC
Emissionsvolumen*250.000.000
EmissionswährungGBP
Emissionsdatum19.04.2018
Fälligkeit19.04.2048

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Kündigungsoption am19.04.2018
Kündigungsfrist (Tage)30
Kündigung zu Rücknahmepreis0,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am19.05.2018
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCLARION FDG 18/48 MTN
ISINXS1808340019
WKNA19ZHR
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGB
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis19.04.2048

Rendite

Auf Verfall6,1278

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 63,390 vom 14.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Clarion Funding Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 64,16 66,55 17:20:14
Clean 62,91 65,30 17:20:14

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Clarion Funding Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 7.759,95 € noch 148,95 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 7.908,90 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Clarion Funding Anleihe (A19ZHR)

Die Clarion Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19ZHR bzw. der ISIN XS1808340019. Die Anleihe wurde am 19.04.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.04.2048. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 250,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 19.04.2018. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 0. Der Kupon der Clarion Funding-Anleihe (A19ZHR) beträgt 3,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 63,41 ergibt sich somit eine Rendite von 6,1278%. Das zuletzt am 25.10.2023 21:37:56 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.