U.S. Bancorp-Anleihe: 3,900% bis 26.04.2028

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WKN A19Z7W

ISIN US91159HHS22


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US Bancorp Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4.125 Suedz 32 Nts XS2970728205 27 Buy
2.5 BRD 25 Obl DE000BU22007 26 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 24 Buy
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 22 Buy
0.375 BMWF 27 Bds XS2055728054 19 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,900
Rendite in %* 4,831
Stückzinsen 1,039
Duration in Jahren 2,351
Modified Duration 2,243
Fälligkeit 26.04.2028
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 31.01.2025: 97,27

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,900
Erstes Kupondatum26.10.2018
Letztes Kupondatum25.04.2028
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin26.04.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab26.04.2018

Emissionsdaten

EmittentU.S. Bancorp
Emissionsvolumen*850.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum26.04.2018
Fälligkeit26.04.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
        ...HinweisTeilkündigung möglich, mit 10 Tagen Kündigungsfrist
Kündigungsoption am24.03.2028
Kündigungsfrist (Tage)10
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameU.S. BANCORP 2028 MTN X
ISINUS91159HHS22
WKNA19Z7W
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis26.04.2028

Rendite

Auf Verfall4,8306
Auf Kündigung4,8305

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,273 vom 31.01.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

US Bancorp Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 96,81 100,09 17:20:02
Clean 95,77 99,05 17:20:02

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute US Bancorp Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.552,51 € noch 100,23 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.652,74 €.

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Profil

Über die US Bancorp Anleihe (A19Z7W)

Die US Bancorp-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19Z7W bzw. der ISIN US91159HHS22. Die Anleihe wurde am 26.04.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.04.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 850,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.03.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der US Bancorp-Anleihe (A19Z7W) beträgt 3,900%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,314 ergibt sich somit eine Rendite von 4,8306%. Das zuletzt am 16.09.2024 17:08:21 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.