State Grid Overseas Investment [BVI]-Anleihe: 1,375% bis 02.05.2025
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State Grid Overseas Investment BVI Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 21 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 17 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 10 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 10 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,375 |
| Rendite in %* | 3,449 |
| Stückzinsen | 0,787 |
| Duration in Jahren | -0,145 |
| Modified Duration | -0,140 |
| Fälligkeit | 02.05.2025 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 27.11.2024: 99,14
Kupondaten
| Kupon in % | 1,375 |
| Erstes Kupondatum | 02.05.2019 |
| Letztes Kupondatum | 01.05.2025 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 02.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 02.05.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 02.05.2018 |
| Fälligkeit | 02.05.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Kündigungsoption am | 02.05.2018 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 02.05.2018 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | STATE G.O.I. 18/25 MTN |
| ISIN | XS1810963147 |
| WKN | A19Z7M |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Virgin Island (Brit.) |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 02.05.2025 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,4485 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,135 vom 27.11.2024
State Grid Overseas Investment BVI Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,91 | 100,03 | 16:00:36 |
| Clean | 99,12 | 99,24 | 16:00:36 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute State Grid Overseas Investment BVI Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.924,20 € noch 78,73 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.002,93 €.
Börsenübersicht State Grid Overseas Investment [BVI]-Anleihe: 1,375% bis 02.05.2025
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 99,18 % | 99,17 % | +0,01 | |
| Berlin | 98,68 % | |||
| Düsseldorf | 99,11 % | 99,12 % | -0,01 | |
| Frankfurt | 99,12 % | 99,12 % | ±0,00 | |
| gettex | 99,13 % | 99,14 % | -0,01 | |
| Lang & Schwarz | 94,48 % | 94,48 % | ±0,00 | |
| München | 99,14 % | 99,14 % | ±0,00 | |
| Quotrix | 99,12 % | 98,62 % | +0,51 | |
| Stuttgart | 99,14 % | 99,14 % | ±0,00 |
Weitere Anleihen von State Grid Overseas Investment BVI
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19Z7S | 02.05.2023 | 3.750% | - |
| A19Z7R | 02.05.2023 | 3.750% | - |
| A181RU | 19.05.2025 | 1.750% | 3,295% |
| A181RV | 19.05.2025 | 1.750% | - |
| A280WD | 05.08.2025 | 1.000% | 5,694% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,2254 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,2598 | 11.750% |
| Manitoba Provinz | 3,5797 | 10.500% |
Über die State Grid Overseas Investment BVI Anleihe (A19Z7M)
Die State Grid Overseas Investment BVI-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19Z7M bzw. der ISIN XS1810963147. Die Anleihe wurde am 02.05.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.05.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.05.2018. Der Kupon der State Grid Overseas Investment BVI-Anleihe (A19Z7M) beträgt 1,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,09 ergibt sich somit eine Rendite von 3,4485%.