Dollar General [New]-Anleihe: 4,125% bis 01.05.2028
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Dollar General New Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 33 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 19 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 18 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 13 | Buy |
| 0 BRD 25 181 Obl | DE0001141810 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,125 |
| Rendite in %* | 5,008 |
| Stückzinsen | 1,197 |
| Duration in Jahren | 2,263 |
| Modified Duration | 2,155 |
| Fälligkeit | 01.05.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.02.2025: 97,44
Kupondaten
| Kupon in % | 4,125 |
| Erstes Kupondatum | 01.11.2018 |
| Letztes Kupondatum | 30.04.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 10.04.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dollar General Corp. [New] |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 10.04.2018 |
| Fälligkeit | 01.05.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 1.2.2028 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 10.04.2018 |
Stammdaten
| Name | DOLLAR GENERAL 18/28 |
| ISIN | US256677AF29 |
| WKN | A19YRF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.05.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,0078 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,440 vom 14.02.2025
Dollar General New Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 98,87 | 98,95 | 17:59:58 |
| Clean | 97,68 | 97,75 | 17:59:58 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Dollar General New Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.317,51 € noch 114,05 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.431,56 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Banca Comerciala Romana | Baa2 | 7.625% |
| Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero S | Baa2 | 7.525% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 7.500% |
| Blackstone Private Credit Fund | Baa2 | 7.300% |
| Horace Mann Educators | Baa2 | 7.250% |
Weitere Anleihen von Dollar General New
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1Z9AJ | 01.11.2025 | 4.150% | 5,150% |
| A3K9CN | 01.11.2027 | 4.625% | 4,839% |
| A3LJTJ | 05.07.2028 | 5.200% | 5,039% |
| A28VN9 | 03.04.2030 | 3.500% | 5,343% |
| A3K9CP | 01.11.2032 | 5.000% | 5,550% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,4679 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,2949 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,3973 | 11.750% |
Über die Dollar General New Anleihe (A19YRF)
Die Dollar General New-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19YRF bzw. der ISIN US256677AF29. Die Anleihe wurde am 10.04.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.05.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 10.04.2018. Der Kupon der Dollar General New-Anleihe (A19YRF) beträgt 4,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,7 ergibt sich somit eine Rendite von 5,0078%. Das zuletzt am 22.04.2024 13:36:08 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.