Lloyds Bank-Anleihe: 0,625% bis 26.03.2025
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Lloyds Bank Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 40 | Buy |
| 3.25 Merc 30 EMTN | DE000A382988 | 28 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 26 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 25 | Buy |
| 3.625 RWE 29 Nts | XS2584685031 | 25 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,625 |
| Rendite in %* | 2,835 |
| Stückzinsen | 0,509 |
| Duration in Jahren | -0,627 |
| Modified Duration | -0,610 |
| Fälligkeit | 26.03.2025 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.01.2025: 99,60
Kupondaten
| Kupon in % | 0,625 |
| Erstes Kupondatum | 26.03.2019 |
| Letztes Kupondatum | 25.03.2025 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 26.03.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 26.03.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Lloyds Bank PLC |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 26.03.2018 |
| Fälligkeit | 26.03.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 26.04.2018 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | LLOYDS BANK 18/25 MTN |
| ISIN | XS1795392502 |
| WKN | A19X75 |
| Anleihe-Typ | Hypothekenpfandbriefe |
| Kategorisierung |
Pfandbriefe
Währungsanleihen
Medium-Term Hypotheken-Pfandbriefe
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.03.2025 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,8353 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,595 vom 17.01.2025
Börsenübersicht Lloyds Bank-Anleihe: 0,625% bis 26.03.2025
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 99,64 % | 99,62 % | +0,02 | |
| Düsseldorf | 99,61 % | 103,68 % | -3,92 | |
| Frankfurt | 99,61 % | |||
| gettex | 99,61 % | |||
| Hamburg | 99,61 % | |||
| München | 99,61 % | |||
| Quotrix | 103,50 % | |||
| Stuttgart | 99,60 % | 95,46 % | +4,34 | |
| Tradegate | 95,03 % |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 35.000% |
| Export Development Canada | Aaa | 35.000% |
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 30.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 17.500% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 13.500% |
Weitere Anleihen von Lloyds Bank
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4ACJQ | 27.02.2025 | - | - |
| A1GZSK | 07.03.2025 | 5.125% | 5,509% |
| A4MA4Y | 08.04.2025 | - | - |
| A4MA4Z | 08.04.2025 | - | - |
| A4BPJE | 11.04.2025 | - | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Autocirc Group AB publ | 3,3601 | 12.763% |
| Manitoba Provinz | 3,6430 | 10.500% |
| Bayerische Landesbank | 3,5178 | 10.000% |
| Altria Group | 3,0225 | 9.950% |
Über die Lloyds Bank Anleihe (A19X75)
Die Lloyds Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19X75 bzw. der ISIN XS1795392502. Die Anleihe wurde am 26.03.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.03.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Lloyds Bank-Anleihe (A19X75) beträgt 0,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,605 ergibt sich somit eine Rendite von 2,8353%. Das zuletzt am 21.03.2018 17:26:14 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.