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Cvc Cordatus Loan Fund III DAC-Anleihe: 2,050% bis 15.08.2032

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WKN A191DE

ISIN XS1823356222

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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	2,050
Erstes Kupondatum	15.11.2018
Letztes Kupondatum	14.08.2032
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
nächster Zinstermin	15.05.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	20.06.2018

Emissionsdaten

Emittent	Cvc Cordatus Loan Fund III DAC
Emissionsvolumen*	16.000.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	20.06.2018
Fälligkeit	15.08.2032

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Unter Einschränkung
...Hinweis	Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 20.6.2020 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Deal Clean-up Alle Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am	20.07.2018
Sonderkündigungs Frist (Tage)	30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	CVC CORDATUS LF III 18/32
ISIN	XS1823356222
WKN	A191DE
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	15.08.2032

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Profil

Über die Cvc Cordatus Loan Fund III DAC Anleihe (A191DE)

Die Cvc Cordatus Loan Fund III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A191DE bzw. der ISIN XS1823356222. Die Anleihe wurde am 20.06.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.08.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 16,00 Mio.. Der Kupon der Cvc Cordatus Loan Fund III DAC-Anleihe (A191DE) beträgt 2,050%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2025 statt.