U.S. Bancorp-Anleihe: 3,150% bis 27.04.2027

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WKN A19GVD

ISIN US91159HHR49


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US Bancorp Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 33 Buy
4.625 METRO 29 Nts XS2778370051 23 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 16 Buy
4.125 Suedz 32 Nts XS2970728205 11 Buy
0.875 Volk 28 Nts-S XS2438616240 8 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,150
Rendite in %* 4,626
Stückzinsen 0,891
Duration in Jahren 1,506
Modified Duration 1,439
Fälligkeit 27.04.2027
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 07.02.2025: 96,96

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,150
Erstes Kupondatum27.10.2017
Letztes Kupondatum26.04.2027
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin27.04.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab27.04.2017

Emissionsdaten

EmittentU.S. Bancorp
Emissionsvolumen*1.300.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum27.04.2017
Fälligkeit27.04.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
        ...HinweisTeilkündigung möglich, mit 10 Tagen Kündigungsfrist
Kündigungsoption am27.03.2027
Kündigungsfrist (Tage)10
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameU.S. BANCORP 2027 MTN
ISINUS91159HHR49
WKNA19GVD
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis27.04.2027

Rendite

Auf Verfall4,6255
Auf Kündigung4,6256

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,958 vom 07.02.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

US Bancorp Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 97,68 97,84 17:24:12
Clean 96,79 96,95 17:24:12

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute US Bancorp Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.384,47 € noch 86,27 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.470,75 €.

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Profil

Über die US Bancorp Anleihe (A19GVD)

Die US Bancorp-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19GVD bzw. der ISIN US91159HHR49. Die Anleihe wurde am 27.04.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.04.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,30 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.03.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der US Bancorp-Anleihe (A19GVD) beträgt 3,150%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,92 ergibt sich somit eine Rendite von 4,6255%. Das zuletzt am 16.09.2024 17:08:21 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.