Bayer US Finance II LLC-Anleihe: 4,250% bis 15.12.2025
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Bayer US Finance II LLC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.5 Thyssenkr 25 S3 | DE000A14J587 | 14 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 5 | Buy |
| 5 DPBB 27 35424EMTN | DE000A30WF84 | 4 | Buy |
| 2.5 RWE 25 Bds -S | XS2523390271 | 4 | Buy |
| 7.75 ABWO 29 Nts | DE000A3829F5 | 3 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,250 |
| Rendite in %* | 5,252 |
| Stückzinsen | 1,904 |
| Duration in Jahren | 0,097 |
| Modified Duration | 0,092 |
| Fälligkeit | 15.12.2025 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.11.2024: 99,00
Kupondaten
| Kupon in % | 4,250 |
| Erstes Kupondatum | 15.12.2018 |
| Letztes Kupondatum | 14.12.2025 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.12.2024 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 25.06.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bayer US Finance II LLC |
| Emissionsdatum | 25.06.2018 |
| Fälligkeit | 15.12.2025 |
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | am 25.10.2025 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 25.06.2018 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 25.06.2018 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BAY.US FI.II. 2025 144A |
| ISIN | US07274NAJ28 |
| WKN | A192MS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.12.2025 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,2518 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,000 vom 26.11.2024
Bayer US Finance II LLC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,88 | 101,04 | 10:33:13 |
| Clean | 98,98 | 99,14 | 10:33:13 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Bayer US Finance II LLC Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.446,40 € noch 181,46 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.627,86 €.
Börsenübersicht Bayer US Finance II LLC-Anleihe: 4,250% bis 15.12.2025
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 10:02:31 | 98,98 | ||
| 09:36:58 | 98,98 | ||
| 09:31:40 | 98,98 | ||
| 08:46:32 | 99,00 | ||
| 08:16:39 | 99,00 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 11.500% |
| Philippinen Republik der | Baa2 | 10.625% |
| NOVA Gas Transmission | Baa2 | 8.900% |
| Hoist Finance AB publ | Baa2 | 8.843% |
| Weyerhaeuser | Baa2 | 8.500% |
Weitere Anleihen von Bayer US Finance II LLC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A193SH | 15.08.2025 | 5.500% | - |
| A1937Q | 15.08.2025 | 5.500% | - |
| A192MW | 15.12.2028 | 4.375% | - |
| A192MV | 15.12.2028 | 4.375% | 5,448% |
| A192MU | 15.12.2028 | 4.375% | 5,482% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,2871 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Autocirc Group AB publ | 5,6323 | 12.763% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,0187 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,5708 | 11.875% |
Über die Bayer US Finance II LLC Anleihe (A192MS)
Die Bayer US Finance II LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A192MS bzw. der ISIN US07274NAJ28. Die Anleihe wurde am 25.06.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.12.2025. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.06.2018. Der Kupon der Bayer US Finance II LLC-Anleihe (A192MS) beträgt 4,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.12.2024 statt. Beim aktuellen Kurs von 99 ergibt sich somit eine Rendite von 5,2518%. Das zuletzt am 24.11.2023 13:48:08 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.