Cloverie-Anleihe: 5,625% bis 24.06.2046
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Cloverie Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 32 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 14 | Buy |
| HE 28 2402 Obl | DE000A1RQEQ4 | 14 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 12 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 7 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,625 |
| Rendite in %* | 5,614 |
| Stückzinsen | 2,420 |
| Duration in Jahren | 12,296 |
| Modified Duration | 11,643 |
| Fälligkeit | 24.06.2046 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 28.11.2024: 100,14
Kupondaten
| Kupon in % | 5,625 |
| Erstes Kupondatum | 24.06.2017 |
| Letztes Kupondatum | 23.06.2046 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 24.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 24.03.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Cloverie PLC |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 24.03.2016 |
| Fälligkeit | 24.06.2046 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 24.06.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 24.03.2016 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CLOVERIE 16/46 FLR MTN |
| ISIN | XS1385999492 |
| WKN | A18ZGX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Loan Participation Notes
Währungsanleihen
Loan Participation Certificates
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.06.2046 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,6135 |
| Auf Kündigung | 5,6135 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,142 vom 28.11.2024
Cloverie Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 102,37 | 103,35 | 17:20:07 |
| Clean | 99,95 | 100,93 | 17:20:07 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Cloverie Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.555,96 € noch 229,08 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.785,03 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| PepsiCo | A1 | 4.600% |
| AIA Group | A1 | 4.500% |
| Brown-Forman | A1 | 4.500% |
| PepsiCo | A1 | 4.450% |
| Louisville Gas & Electric | A1 | 4.375% |
Weitere Anleihen von Cloverie
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1ZPF8 | 13.09.2044 | 4.500% | - |
| A1GSAK | 25.02.2046 | 2.921% | - |
| A0T99J | 15.11.2050 | - | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Autocirc Group AB publ | 5,5659 | 12.763% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,2687 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,6283 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Kistefos AS | 6,4408 | 11.730% |
Über die Cloverie Anleihe (A18ZGX)
Die Cloverie-Anleihe ist handelbar unter der WKN A18ZGX bzw. der ISIN XS1385999492. Die Anleihe wurde am 24.03.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.06.2046. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.06.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Cloverie-Anleihe (A18ZGX) beträgt 5,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,08 ergibt sich somit eine Rendite von 5,6135%. Das zuletzt am 18.09.2024 15:08:44 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A1.